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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mondelez International
MDLZ
83,7 Mrd. $
| 301.589 $ | 0,16 % |
5.216
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 300.687 $ | 0,16 % |
2.190
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
Williams Companies
WMB
88,1 Mrd. $
| 289.824 $ | 0,16 % |
4.264
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
79
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 280.344 $ | 0,15 % |
400
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
80
ConocoPhillips
COP
177 Mrd. $
| 273.077 $ | 0,15 % |
2.182
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 269.433 $ | 0,14 % |
886
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
Blackrock
BLK
181 Mrd. $
| 250.815 $ | 0,13 % |
237
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
83
EQT Corp
EQT
34,4 Mrd. $
| 241.537 $ | 0,13 % |
4.974
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
132 Mrd. $
| 228.504 $ | 0,12 % |
600
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
85
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 227.707 $ | 0,12 % |
4.808
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
| 227.230 $ | 0,12 % |
1.233
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
87
Honeywell Aerospace
HONA
50,5 Mrd. $
| 226.411 $ | 0,12 % |
1.461
+1.361
| +1.361 % | +247.538 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 221.673 $ | 0,12 % |
859
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
Micron Technology
MU
957 Mrd. $
| 215.152 $ | 0,12 % |
202
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
90
Monster Beverage
MNST
94,5 Mrd. $
| 201.441 $ | 0,11 % |
4.840
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
91
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 199.792 $ | 0,11 % |
234
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 198.800 $ | 0,11 % |
1.057
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
93
Otis Worldwide
OTIS
29,6 Mrd. $
| 194.825 $ | 0,1 % |
3.029
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Nike
NKE
58,6 Mrd. $
| 183.407 $ | 0,1 % |
5.181
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
95
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 174.750 $ | 0,09 % |
443
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
Adobe
ADBE
99,1 Mrd. $
| 174.676 $ | 0,09 % |
728
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
97
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 161.168 $ | 0,09 % |
2.800
+100
| +4 % | +5.795 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 161.088 $ | 0,09 % |
1.600
+50
| +3 % | +5.028 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
99
Accenture
ACN
161 Mrd. $
| 159.899 $ | 0,09 % |
872
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
100
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 157.962 $ | 0,08 % |
234
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .