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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Unilever
UL
146 Mrd. $
| 8.988 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
152
Nutrien
NTR
34,2 Mrd. $
| 7.517 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
153
Omnicom Group
OMC
23,9 Mrd. $
| 6.627 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
154
FirstEnergy
FE
27,3 Mrd. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
155
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
| 6.093 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
KeyCorp
KEY
22,1 Mrd. $
| 4.897 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 3.904 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
MBGL
158
Mobility Global Inc
MBGL
6,36 Mrd. $
| 3.739 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +4.384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
NXP Semiconductors
NXPI
61,6 Mrd. $
| 3.563 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
Solstice Advanced Materials
SOLS
8,65 Mrd. $
| 2.816 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
161
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
| – | – |
-25.634
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
162
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| – | – |
-1.382
| Geschlossen | -180.503 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .