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General Partner Inc Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
4,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+751.446 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,84 %
Position
171
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+303.701 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+247.538 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5.795 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+694.133 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+646.574 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,07 % |
| 3 | Technologie | 19,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 61.710 $ | 0,03 % |
264
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
127
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 60.873 $ | 0,03 % |
618
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
128
Intuit
INTU
92 Mrd. $
| 51.558 $ | 0,03 % |
187
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
129
Microchip Technology
MCHP
34,1 Mrd. $
| 46.662 $ | 0,03 % |
600
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 44.513 $ | 0,02 % |
1.250
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
131
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 40.883 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
132
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 37.536 $ | 0,02 % |
332
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
| 33.704 $ | 0,02 % |
131
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
nVent Electric
NVT
19 Mrd. $
| 29.508 $ | 0,02 % |
184
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
135
Sony
SONY
154 Mrd. $
| 29.295 $ | 0,02 % |
1.245
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
136
Elevance Health
ELV
92,4 Mrd. $
| 29.162 $ | 0,02 % |
75
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
137
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 25.582 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
138
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| 22.387 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
139
Mercado Libre
MELI
76,3 Mrd. $
| 20.742 $ | 0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
140
Johnson Controls International
JCI
87,7 Mrd. $
| 20.514 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
141
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 16.825 $ | 0,01 % |
116
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 12.806 $ | 0,01 % |
136
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
143
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 12.049 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 11.678 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 11.515 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
146
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 10.745 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
147
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 10.084 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
148
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 9.959 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Waste Management
WM
95 Mrd. $
| 9.584 $ | 0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 9.097 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von General Partner Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt General Partner Inc 171 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von General Partner Inc im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 218 Aktien im Wert von 3.739 $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von General Partner Inc im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- General Partner Inc hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von General Partner Inc machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- General Partner Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von General Partner Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von General Partner Inc für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .