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GPI
General Partner Inc 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
4.09%
1年估算報酬率
17.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+17.35%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$75.1萬
(+0.4%)
資金流向
-US$105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.84%
持股
171
新
4
增持
6
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$340萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$197萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.4萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$5,795 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$295萬 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$282萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$64.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.84% |
| 2 | 金融 | 22.07% |
| 3 | 科技 | 19.79% |
| 4 | 通訊服務 | 6.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nucor
NUE
US$581億
| US$6.17萬 | 0.03% |
264
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
127
Paychex
PAYX
US$397億
| US$6.09萬 | 0.03% |
618
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
128
Intuit
INTU
US$869億
| US$5.16萬 | 0.03% |
187
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
129
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$4.67萬 | 0.03% |
600
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
130
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$4.45萬 | 0.02% |
1,250
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
131
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$4.09萬 | 0.02% |
750
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
132
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$3.75萬 | 0.02% |
332
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
133
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$3.37萬 | 0.02% |
131
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
134
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$2.95萬 | 0.02% |
184
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
135
Sony
SONY
US$1453億
| US$2.93萬 | 0.02% |
1,245
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
136
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$2.92萬 | 0.02% |
75
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
137
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$2.56萬 | 0.01% |
66
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
138
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.24萬 | 0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
139
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$2.07萬 | 0.01% |
12
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
140
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$2.05萬 | 0.01% |
138
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
141
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1.68萬 | 0.01% |
116
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
142
MetLife
MET
US$640億
| US$1.28萬 | 0.01% |
136
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
143
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1.2萬 | 0.01% |
255
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1.17萬 | 0.01% |
225
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
145
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1.15萬 | 0.01% |
101
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
146
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$1.07萬 | 0.01% |
288
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
147
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$1.01萬 | 0.01% |
85
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
148
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$9,959 | 0.01% |
230
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Waste Management
WM
US$907億
| US$9,584 | 0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$9,097 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SCM
FOFP
EFG
RVM
VW
WFS
OC
IWA
General Partner Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，General Partner Inc持有171個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.86億增加0.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 General Partner Inc新增了4個部位，並退出3個部位，讓由171個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為金融和科技。
- General Partner Inc在2026年第3季最大筆買進的是Mobility Global Inc：共買進218股，價值US$3,739。
- General Partner Inc在2026年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$340萬。
- General Partner Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$295萬。
- General Partner Inc於2026年第3季完全出清iShares Core S&P US Value ETF，估計賣出金額為US$282萬。
- 在2026年第3季，General Partner Inc的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占48%。
- General Partner Inc在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- General Partner Inc的投資組合價值較前一季上升0.4%，達到US$1.87億。
根據General Partner Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。