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EFG
Erickson Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
0%
1年估算報酬率
22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.01%
1年估算報酬率
+22%
3年估算報酬率
+63.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$2701萬
(+17%)
資金流向
+US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.37%
持股
25
新
–
增持
10
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$432萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$424萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$21.8萬 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$16.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.9萬 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$10.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.87% |
| 2 | 醫療保健 | 0.5% |
| 3 | 科技 | 0.47% |
| 4 | 必需消費品 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5212萬 | 27.94% |
1,057,731
-2,237
| -0.2% | -US$10.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2817萬 | 15.1% |
320,460
-49,645
| -13% | -US$424萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2249萬 | 12.05% |
137,404
+996
| +0.7% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1741萬 | 9.33% |
23,644
+720
| +3% | +US$49.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1246萬 | 6.68% |
150,752
+52,214
| +53% | +US$432萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1110萬 | 5.95% |
28,164
+1,793
| +7% | +US$65.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.5億
| US$1061萬 | 5.69% |
233,584
+22,783
| +11% | +US$95.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$833萬 | 4.46% |
84,132
+3,708
| +5% | +US$36.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$522萬 | 2.8% |
101,738
-1,980
| -2% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$444萬 | 2.38% |
174,515
-2,102
| -1% | -US$5.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$275萬 | 1.47% |
29,057
+2,400
| +9% | +US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$266萬 | 1.43% |
3,567
-164
| -4% | -US$11.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$249萬 | 1.33% |
28,805
-36
| -0.1% | -US$3,091 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$102萬 | 0.55% |
12,636
-2,432
| -16% | -US$16.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$93.6萬 | 0.5% |
3,687
+54
| +1% | +US$1.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3億
| US$87.2萬 | 0.47% |
6,149
-803
| -12% | -US$10.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$47.8萬 | 0.26% |
1,651
-763
| -32% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$46.5萬 | 0.25% |
4,322
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$45.4萬 | 0.24% |
9,523
+339
| +4% | +US$1.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$41.4萬 | 0.22% |
2,910
-31
| -1% | -US$4,249 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$40.8萬 | 0.22% |
2,037
+160
| +9% | +US$3.29萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$36.7萬 | 0.2% |
7,261
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$32.5萬 | 0.17% |
4,828
-6
| -0.1% | -US$384 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$30.3萬 | 0.16% |
4,978
-204
| -4% | -US$1.22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$29.3萬 | 0.16% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
FOFP
SCM
VW
RVM
WFS
IWA
FFP
BCM
Erickson Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Erickson Financial Group持有25個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.6億增加17%。 其前十大持股占投資組合的92%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Erickson Financial Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由25個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為醫療保健和科技。
- Erickson Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$432萬。
- Erickson Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF，估計減持了US$424萬。
- 在2026年第2季，Erickson Financial Group的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占92%。
- Erickson Financial Group在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Erickson Financial Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.87億。
根據Erickson Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。