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EFG
Erickson Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,01%
Retorno est. (1 ano)
+22%
Retorno est. (3 anos)
+63,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,37%
Posição
25
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 654 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 169 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 119 mil |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,87% |
| 2 | Saúde | 0,5% |
| 3 | Tecnologia | 0,47% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 52,1 mi | 27,94% |
1.057.731
-2.237
| -0,2% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 28,2 mi | 15,1% |
320.460
-49.645
| -13% | -US$ 4,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 22,5 mi | 12,05% |
137.404
+996
| +0,7% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,4 mi | 9,33% |
23.644
+720
| +3% | +US$ 495 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 12,5 mi | 6,68% |
150.752
+52.214
| +53% | +US$ 4,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 11,1 mi | 5,95% |
28.164
+1.793
| +7% | +US$ 654 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 10,6 mi | 5,69% |
233.584
+22.783
| +11% | +US$ 958 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,33 mi | 4,46% |
84.132
+3.708
| +5% | +US$ 367 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 5,22 mi | 2,8% |
101.738
-1.980
| -2% | -US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 4,44 mi | 2,38% |
174.515
-2.102
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,47% |
29.057
+2.400
| +9% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,66 mi | 1,43% |
3.567
-164
| -4% | -US$ 119 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,49 mi | 1,33% |
28.805
-36
| -0,1% | -US$ 3,09 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,55% |
12.636
-2.432
| -16% | -US$ 169 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 936 mil | 0,5% |
3.687
+54
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 872 mil | 0,47% |
6.149
-803
| -12% | -US$ 106 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 478 mil | 0,26% |
1.651
-763
| -32% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 465 mil | 0,25% |
4.322
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 454 mil | 0,24% |
9.523
+339
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 414 mil | 0,22% |
2.910
-31
| -1% | -US$ 4,25 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 408 mil | 0,22% |
2.037
+160
| +9% | +US$ 32,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 367 mil | 0,2% |
7.261
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 325 mil | 0,17% |
4.828
-6
| -0,1% | -US$ 384 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 303 mil | 0,16% |
4.978
-204
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 293 mil | 0,16% |
2.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Erickson Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Erickson Financial Group detinha 25 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 17% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Erickson Financial Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 25 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- Erickson Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,32 mi.
- A maior redução de Erickson Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- As dez maiores posições de Erickson Financial Group representam 92% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2026.
- Erickson Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Erickson Financial Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Erickson Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.