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EFG
Erickson Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.01%
1年予想リターン
+22%
3年間の予想リターン
+63.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$2701万
(+17%)
資金フロー
+$211万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.37%
保有額
25
新規
–
買い増し
10
減少
12
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$432万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+$95.8万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$65.4万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$49.5万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$36.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$424万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$21.8万 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$16.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$11.9万 |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+$10.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.87% |
| 2 | ヘルスケア | 0.5% |
| 3 | 情報技術 | 0.47% |
| 4 | 生活必需品 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $5212万 | 27.94% |
1,057,731
-2,237
| -0.2% | -$10.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2817万 | 15.1% |
320,460
-49,645
| -13% | -$424万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2249万 | 12.05% |
137,404
+996
| +0.7% | +$15.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1741万 | 9.33% |
23,644
+720
| +3% | +$49.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1246万 | 6.68% |
150,752
+52,214
| +53% | +$432万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1110万 | 5.95% |
28,164
+1,793
| +7% | +$65.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.5億
| $1061万 | 5.69% |
233,584
+22,783
| +11% | +$95.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $833万 | 4.46% |
84,132
+3,708
| +5% | +$36.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $522万 | 2.8% |
101,738
-1,980
| -2% | -$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $444万 | 2.38% |
174,515
-2,102
| -1% | -$5.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $275万 | 1.47% |
29,057
+2,400
| +9% | +$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $266万 | 1.43% |
3,567
-164
| -4% | -$11.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $249万 | 1.33% |
28,805
-36
| -0.1% | -$3,091 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $102万 | 0.55% |
12,636
-2,432
| -16% | -$16.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $93.6万 | 0.5% |
3,687
+54
| +1% | +$1.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$53.3億
| $87.2万 | 0.47% |
6,149
-803
| -12% | -$10.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $47.8万 | 0.26% |
1,651
-763
| -32% | -$21.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $46.5万 | 0.25% |
4,322
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $45.4万 | 0.24% |
9,523
+339
| +4% | +$1.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $41.4万 | 0.22% |
2,910
-31
| -1% | -$4,249 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $40.8万 | 0.22% |
2,037
+160
| +9% | +$3.29万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $36.7万 | 0.2% |
7,261
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $32.5万 | 0.17% |
4,828
-6
| -0.1% | -$384 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $30.3万 | 0.16% |
4,978
-204
| -4% | -$1.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $29.3万 | 0.16% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Erickson Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Erickson Financial Groupは25銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.6億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Erickson Financial Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、25ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Erickson Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$432万でした。
- Erickson Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$424万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Erickson Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの92%を占めています。
- Erickson Financial Groupは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Erickson Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.87億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のErickson Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。