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Arsenal Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.96%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$1735万
(+10%)
資金フロー
+$993万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.12%
保有額
114
新規
6
買い増し
70
減少
20
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$105万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$73.8万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$30.5万 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$30.3万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$27.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.48% |
| 2 | 情報技術 | 25.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.97% |
| 5 | 金融 | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $1509万 | 8.08% |
66,069
+448
| +0.7% | +$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1170万 | 6.26% |
46,970
-51
| -0.1% | -$1.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1085万 | 5.8% |
32,566
+317
| +1% | +$10.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $987万 | 5.28% |
19,244
+56
| +0.3% | +$2.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $693万 | 3.71% |
9,561
-360
| -4% | -$22.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$59.5億
| $634万 | 3.39% |
109,306
+19,151
| +21% | +$109万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $624万 | 3.34% |
69,220
+2,132
| +3% | +$18.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$334億
| $557万 | 2.98% |
62,295
+10,149
| +19% | +$92.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.7億
| $525万 | 2.81% |
71,115
+8,152
| +13% | +$59.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $459万 | 2.46% |
50,751
+7,507
| +17% | +$69.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $444万 | 2.37% |
123,436
+19,357
| +19% | +$67.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $416万 | 2.23% |
11,853
+110
| +0.9% | +$4.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Palantir
PLTR
$3864億
| $410万 | 2.2% |
21,935
-1,912
| -8% | -$30.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
AeroVironment
AVAV
$57.3億
| $409万 | 2.19% |
28,761
+52
| +0.2% | +$8,203 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $378万 | 2.02% |
5,393
+63
| +1% | +$4.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $369万 | 1.98% |
23,785
+1,527
| +7% | +$24.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$86.4億
| $305万 | 1.63% |
8,875
+692
| +8% | +$23.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $286万 | 1.53% |
3,736
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $273万 | 1.46% |
37,875
+5,263
| +16% | +$39.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$61.5億
| $251万 | 1.34% |
+44,927
| 新規 | +$250万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$453億
| $234万 | 1.25% |
41,601
-12,938
| -24% | -$73.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $225万 | 1.2% |
6,526
+104
| +2% | +$3.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $204万 | 1.09% |
26,075
+1,472
| +6% | +$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1004億
| $203万 | 1.09% |
6,662
+1,052
| +19% | +$31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $198万 | 1.06% |
5,820
+96
| +2% | +$3.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Arsenal Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Arsenal Capital Advisorsは114銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.69億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Arsenal Capital Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$993万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、保有株数は44,927株、評価額は$251万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$73.8万相当を売却しました。
- Arsenal Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、株数は44,927株、評価額は$251万でした。
- Arsenal Capital Advisorsは2026年第3四半期にGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Arsenal Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$73.8万相当を減らしました。
- Arsenal Capital Advisorsは2026年第3四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Arsenal Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの44%を占めています。
- Arsenal Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Arsenal Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.87億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のArsenal Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。