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Arsenal Capital Advisors

Arsenal Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 17,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,17 %
Position
113
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVAV-Symbol
AeroVironment
AVAV
+5,14 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,29 Mio. $
3
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,03 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+837.280 $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+732.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+413.247 $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+333.299 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+299.870 $
4
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+259.664 $
5
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+241.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,3 %
2 Technologie 24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,64 %
4 Kommunikationsdienste 6,46 %
5 Industrie 5,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
13,1 Mio. $ 7,75 %
65.621
+2.843
+5 % +584.537 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
11,2 Mio. $ 6,61 %
47.021
+448
+1 % +112.452 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
9,33 Mio. $ 5,51 %
32.249
+899
+3 % +257.146 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
7,16 Mio. $ 4,22 %
19.188
+54
+0,3 % +21.848 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,41 %
67.088
+5.138
+8 % +432.326 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,59 Mio. $ 3,3 %
9.921
+328
+3 % +200.566 $
2025 Q4
2 Quartale
GPIQ-Symbol
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,06 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,16 %
90.155
+6.894
+8 % +387.296 $
2025 Q4
2 Quartale
AVAV-Symbol
8
AeroVironment
AVAV
6,05 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,8 %
+28.709
Neu +5,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDEV-Symbol
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,74 %
52.146
+5.239
+11 % +464.282 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,33 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,69 %
62.963
+10.781
+21 % +732.952 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
4,44 Mio. $ 2,62 %
11.743
+139
+1 % +55.733 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,33 %
43.244
+14.658
+51 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,16 %
5.330
+558
+12 % +371.983 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,08 %
104.079
+25.267
+32 % +837.280 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,08 %
22.258
+2.023
+10 % +316.168 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,82 %
54.539
+3.569
+7 % +201.577 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,65 %
3.736
– –
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,64 %
23.847
+1.352
+6 % +184.432 $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,64 %
8.183
+460
+6 % +150.802 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,48 %
32.612
+7.244
+29 % +531.523 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,35 %
6.422
+168
+3 % +60.474 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,19 %
5.724
+348
+6 % +124.372 $
2025 Q4
2 Quartale
WULF-Symbol
23
TeraWulf
WULF
5,64 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,19 %
81.724
+4.025
+5 % +92.568 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,17 %
24.603
+827
+3 % +64.114 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
447 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,1 %
1.999
-85
-4 % -84.691 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Arsenal Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arsenal Capital Advisors 113 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Arsenal Capital Advisors investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AeroVironment: 28.709 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF; sie wurde auf 413.247 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Arsenal Capital Advisors im Q2 2026 war AeroVironment: 28.709 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
  • Arsenal Capital Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arsenal Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 413.247 $.
  • Arsenal Capital Advisors hat seine Position in Capital One im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.299 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arsenal Capital Advisors machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Arsenal Capital Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arsenal Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arsenal Capital Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .