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URS Advisory Portfolio-Positionen

AUM 180 Mio. $ Umschlag 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,35 %
Position
61
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,88 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,54 Mio. $
3
ROKT-Symbol
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
+2,3 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,74 Mio. $
5
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,73 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
3
IDVO-Symbol
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
+1,04 Mio. $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+331.010 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+95.394 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,02 %
2 Finanzwesen 0,57 %
3 Versorger 0,32 %
4 Gesundheitswesen 0,3 %
5 Industrie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,4 Mio. $ 12,44 %
60.411
-4.098
-6 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 9,24 %
25.302
+1.446
+6 % +788.972 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,96 %
53.123
+4.220
+9 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQI-Symbol
4
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,94 %
251.064
+30.589
+14 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYI-Symbol
5
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,75 %
262.126
-6.292
-2 % -331.010 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,74 %
13.817
+942
+7 % +682.957 $
2025 Q4
2 Quartale
IDV-Symbol
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,29 %
229.438
+29.251
+15 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,57 Mio. $ 4,21 %
72.896
-16.808
-19 % -1,73 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,59 %
40.863
+3.857
+10 % +602.799 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,19 %
65.208
+7.899
+14 % +673.908 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,88 %
75.524
+38.896
+106 % +2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,65 %
93.988
+29.416
+46 % +1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,63 %
94.194
+34.552
+58 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,53 %
+28.717
Neu +3,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,07 %
73.666
+9.748
+15 % +493.180 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,39 %
54.264
+10.982
+25 % +505.430 $
2025 Q4
2 Quartale
ROKT-Symbol
17
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
165 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,32 %
+19.784
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,06 %
59.988
+9.387
+19 % +297.798 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,94 %
4.575
+915
+25 % +379.058 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,89 %
+4.661
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URA-Symbol
21
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,88 %
36.261
+7.002
+24 % +354.659 $
2025 Q4
2 Quartale
IDVO-Symbol
22
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,42 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,88 %
37.539
-24.541
-40 % -1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JMST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,8 %
28.015
+6.343
+29 % +322.989 $
2025 Q4
2 Quartale
TAFI-Symbol
24
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,79 %
55.939
+10.289
+23 % +259.058 $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,75 %
13.213
+4.120
+45 % +416.724 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut 180 Mio. $ AUM 81,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IMG Wealth Management Jacksonville, Florida 180 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas 180 Mio. $ AUM
GC
Gould Capital Tacoma, Washington 179 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCR
Potrero Capital Research San Francisco, California 180 Mio. $ AUM 110,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGS
Washington Growth Strategies Washington, District of Columbia 180 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey 179 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWD
Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon 180 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von URS Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt URS Advisory 61 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

URS Advisory investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von URS Advisory im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
  • URS Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von URS Advisory im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von URS Advisory machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • URS Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von URS Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von URS Advisory für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .