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Farrell Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,45 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+906.407 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+649.836 $
3
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+395.795 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+313.923 $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+301.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,18 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+371.409 $
3
L-Symbol
Loews
L
+341.295 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+221.027 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+202.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,86 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,51 %
55.803
+204
+0,4 % +71.411 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGV-Symbol
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,27 %
100.265
+2.239
+2 % +301.276 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,92 %
430.931
-2.248
-0,5 % -67.336 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 5,61 %
31.484
-44
-0,1 % -14.133 $
2023 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,44 Mio. $ 5,05 %
120.500
+11.209
+10 % +906.407 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,76 Mio. $ 4,69 %
124.092
+113
+0,1 % +8.106 $
2023 Q4
11 Quartale
VSGX-Symbol
7
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,19 %
96.534
+854
+0,9 % +69.890 $
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,95 %
105.258
+9.016
+9 % +649.836 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,96 Mio. $ 3,73 %
88.797
+250
+0,3 % +20.335 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,55 %
23.294
-36
-0,2 % -10.720 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,07 Mio. $ 2,71 %
9.883
+5
+0,1 % +2.312 $
2023 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,51 %
44.340
-634
-1 % -69.327 $
2023 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,27 %
19.072
-53
-0,3 % -11.724 $
2023 Q4
11 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,22 %
41.781
+46
+0,1 % +4.452 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,11 %
51.035
+2.326
+5 % +182.170 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,99 %
47.660
-39
-0,1 % -3.126 $
2023 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,97 %
15.776
-128
-0,8 % -30.746 $
2023 Q4
11 Quartale
L-Symbol
18
Loews
L
22,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,77 %
31.649
-3.047
-9 % -341.295 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,76 %
66.780
+4.575
+7 % +226.901 $
2023 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,63 %
33.530
+1.441
+4 % +136.230 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,49 %
11.171
+23
+0,2 % +5.844 $
2023 Q4
11 Quartale
VCRB-Symbol
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,26 %
31.917
+2.561
+9 % +193.995 $
2025 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,06 %
66.971
+2.401
+4 % +72.849 $
2023 Q4
11 Quartale
VBIL-Symbol
24
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,93 %
22.886
+4.152
+22 % +313.923 $
2025 Q3
4 Quartale
VAW-Symbol
25
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,89 %
7.630
+147
+2 % +33.770 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

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OO
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Portfolio-Rückblick von Farrell Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 84 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Farrell Financial eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Farrell Financial im Q3 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 Aktien im Wert von 220.974 $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.407 $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrell Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrell Financial machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrell Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Farrell Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .