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FF
Farrell Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
+57.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$198万
(+1.1%)
資金フロー
+$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.45%
保有額
84
新規
1
買い増し
46
減少
29
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$90.6万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$65万 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$39.6万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$31.4万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$118万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$37.1万 |
| 3 |
Loews
L
|
+$34.1万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$22.1万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.86% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1963万 | 10.51% |
55,803
+204
| +0.4% | +$7.14万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $1359万 | 7.27% |
100,265
+2,239
| +2% | +$30.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1293万 | 6.92% |
430,931
-2,248
| -0.5% | -$6.73万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1048万 | 5.61% |
31,484
-44
| -0.1% | -$1.41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $944万 | 5.05% |
120,500
+11,209
| +10% | +$90.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $876万 | 4.69% |
124,092
+113
| +0.1% | +$8,106 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $783万 | 4.19% |
96,534
+854
| +0.9% | +$6.99万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $738万 | 3.95% |
105,258
+9,016
| +9% | +$65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $696万 | 3.73% |
88,797
+250
| +0.3% | +$2.03万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $663万 | 3.55% |
23,294
-36
| -0.2% | -$1.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $507万 | 2.71% |
9,883
+5
| +0.1% | +$2,312 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $469万 | 2.51% |
44,340
-634
| -1% | -$6.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $424万 | 2.27% |
19,072
-53
| -0.3% | -$1.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $414万 | 2.22% |
41,781
+46
| +0.1% | +$4,452 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $394万 | 2.11% |
51,035
+2,326
| +5% | +$18.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $372万 | 1.99% |
47,660
-39
| -0.1% | -$3,126 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $368万 | 1.97% |
15,776
-128
| -0.8% | -$3.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
18
Loews
L
$226億
| $331万 | 1.77% |
31,649
-3,047
| -9% | -$34.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $329万 | 1.76% |
66,780
+4,575
| +7% | +$22.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $305万 | 1.63% |
33,530
+1,441
| +4% | +$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $278万 | 1.49% |
11,171
+23
| +0.2% | +$5,844 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $235万 | 1.26% |
31,917
+2,561
| +9% | +$19.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $198万 | 1.06% |
66,971
+2,401
| +4% | +$7.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $173万 | 0.93% |
22,886
+4,152
| +22% | +$31.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $166万 | 0.89% |
7,630
+147
| +2% | +$3.38万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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LLI
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WSFG
Farrell Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Farrell Financialは84銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.85億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Farrell Financialは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US LargeCap Dividend Fundで、株数は2,273株、評価額は$22.1万でした。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Farrell Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの55%を占めています。
- Farrell Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Farrell Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.87億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFarrell Financialの 13F報告書 に基づいています。