Farrell Financial ポートフォリオ保有銘柄

Farrell Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Farrell Financialは84銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.85億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Farrell Financialは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Farrell Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US LargeCap Dividend Fundで、株数は2,273株、評価額は$22.1万でした。
• Farrell Financialは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
• Farrell Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$118万相当を減らしました。
• Farrell Financialは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Farrell Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの55%を占めています。
• Farrell Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• Farrell Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.87億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFarrell Financialの 13F報告書 に基づいています。