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Farrell Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
+57,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,45%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
46
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Loews
L
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,86% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,49% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 217 mil | 0,12% |
1.594
+4
| +0,3% | +US$ 579 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,26 bi
| US$ 215 mil | 0,12% |
2.279
+7
| +0,3% | +US$ 678 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 213 mil | 0,11% |
2.961
+6
| +0,2% | +US$ 453 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 200 mil | 0,11% |
3.979
-338
| -8% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
80
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 155 mil | 0,08% |
15.421
-4.378
| -22% | -US$ 46,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Research Frontiers
REFR
US$ 15,6 mi
| US$ 7,57 mil | ﹤0,01% |
10.307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| – | – |
-1.292
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
83
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-865
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
|
84
Uber
UBER
US$ 141 bi
| – | – |
-2.804
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
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LLI
Revisão da carteira de Farrell Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Farrell Financial detinha 84 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Farrell Financial no T3 2026 foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 ações no valor de US$ 221 mil.
- Farrell Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Farrell Financial em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Farrell Financial encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Farrell Financial representam 55% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Farrell Financial subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Farrell Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.