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Farrell Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
+57,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,45%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
46
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Loews
L
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,86% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,49% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 562 mil | 0,3% |
2.121
-6
| -0,3% | -US$ 1,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 167 mi
| US$ 533 mil | 0,29% |
11.749
+113
| +1% | +US$ 5,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 523 mil | 0,28% |
4.165
-8
| -0,2% | -US$ 951 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 516 mil | 0,28% |
674
+2
| +0,3% | +US$ 1,53 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 462 mil | 0,25% |
2.359
-138
| -6% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 431 mil | 0,23% |
4.434
+18
| +0,4% | +US$ 1,76 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 424 mil | 0,23% |
1.963
+6
| +0,3% | +US$ 1,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 413 mil | 0,22% |
4.367
-1.369
| -24% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 397 mil | 0,21% |
15.786
-1.541
| -9% | -US$ 39,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 376 mil | 0,2% |
1.437
+2
| +0,1% | +US$ 513 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,73 bi
| US$ 354 mil | 0,19% |
7.759
+3.016
| +64% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,32 bi
| US$ 350 mil | 0,19% |
3.420
-30
| -0,9% | -US$ 3,19 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 348 mil | 0,19% |
4.097
+66
| +2% | +US$ 5,67 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 335 mil | 0,18% |
954
+187
| +24% | +US$ 70,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 333 mil | 0,18% |
875
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 319 mil | 0,17% |
350
-1
| -0,3% | -US$ 934 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 313 mil | 0,17% |
3.067
-11.104
| -78% | -US$ 1,18 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,37 bi
| US$ 296 mil | 0,16% |
2.200
+5
| +0,2% | +US$ 708 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
US$ 201 bi
| US$ 264 mil | 0,14% |
997
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 260 mil | 0,14% |
763
-21
| -3% | -US$ 7,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 241 mil | 0,13% |
1.788
+2
| +0,1% | +US$ 286 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 230 mil | 0,12% |
2.464
+5
| +0,2% | +US$ 525 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 229 mil | 0,12% |
1.806
+44
| +2% | +US$ 6,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
+2.273
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 217 mil | 0,12% |
2.018
+7
| +0,3% | +US$ 789 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LLI
Revisão da carteira de Farrell Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Farrell Financial detinha 84 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Farrell Financial no T3 2026 foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 ações no valor de US$ 221 mil.
- Farrell Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Farrell Financial em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Farrell Financial encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Farrell Financial representam 55% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Farrell Financial subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Farrell Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.