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FF
Farrell Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
+57.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$198만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.45%
보유액
84
신규
1
증가
46
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65만 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.86% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 임의소비재 | 1.49% |
| 5 | 헬스케어 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$56.2만 | 0.3% |
2,121
-6
| -0.3% | -US$1.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.67억
| US$53.3만 | 0.29% |
11,749
+113
| +1% | +US$5.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$52.3만 | 0.28% |
4,165
-8
| -0.2% | -US$951 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$51.6만 | 0.28% |
674
+2
| +0.3% | +US$1.53천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$46.2만 | 0.25% |
2,359
-138
| -6% | -US$2.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$43.1만 | 0.23% |
4,434
+18
| +0.4% | +US$1.76천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$42.4만 | 0.23% |
1,963
+6
| +0.3% | +US$1.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$41.3만 | 0.22% |
4,367
-1,369
| -24% | -US$13.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$39.7만 | 0.21% |
15,786
-1,541
| -9% | -US$3.99만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$37.6만 | 0.2% |
1,437
+2
| +0.1% | +US$513 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$35.4만 | 0.19% |
7,759
+3,016
| +64% | +US$14.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.7억
| US$35만 | 0.19% |
3,420
-30
| -0.9% | -US$3.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$34.8만 | 0.19% |
4,097
+66
| +2% | +US$5.67천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$33.5만 | 0.18% |
954
+187
| +24% | +US$7.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$33.3만 | 0.18% |
875
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
66
Costco
COST
US$4407억
| US$31.9만 | 0.17% |
350
-1
| -0.3% | -US$934 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$31.3만 | 0.17% |
3,067
-11,104
| -78% | -US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.5억
| US$29.6만 | 0.16% |
2,200
+5
| +0.2% | +US$708 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$26.4만 | 0.14% |
997
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$26만 | 0.14% |
763
-21
| -3% | -US$7.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$24.1만 | 0.13% |
1,788
+2
| +0.1% | +US$286 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$23만 | 0.12% |
2,464
+5
| +0.2% | +US$525 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$22.9만 | 0.12% |
1,806
+44
| +2% | +US$6.06천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$22.1만 | 0.12% |
+2,273
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$21.7만 | 0.12% |
2,018
+7
| +0.3% | +US$789 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PWP
OC
LLI
HCCM
WP
OO
WSFG
JIM
Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Farrell Financial 측은 US$1.87억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Farrell Financial 측은 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 84개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 주식으로, US$22.1만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- Farrell Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Farrell Financial 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 55% 비중을 차지해요.
- Farrell Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Farrell Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Farrell Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.