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FF
Farrell Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
+57.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$198만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.45%
보유액
84
신규
1
증가
46
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65만 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.86% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 임의소비재 | 1.49% |
| 5 | 건강관리 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$163만 | 0.87% |
16,066
+85
| +0.5% | +US$8.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$156만 | 0.84% |
22,816
-5,157
| -18% | -US$37.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$150만 | 0.8% |
29,297
+4,943
| +20% | +US$26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$145만 | 0.77% |
32,792
-991
| -3% | -US$4.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$138만 | 0.74% |
3,676
-28
| -0.8% | -US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$114만 | 0.61% |
5,011
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$113만 | 0.6% |
8,506
-5
| -0.1% | -US$686 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9억
| US$110만 | 0.59% |
16,017
+1,207
| +8% | +US$8.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$104만 | 0.56% |
12,562
+185
| +1% | +US$1.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$103만 | 0.55% |
21,654
+166
| +0.8% | +US$8.19천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$91.6만 | 0.49% |
18,134
+7,532
| +71% | +US$39.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$88.9만 | 0.48% |
14,923
-621
| -4% | -US$3.81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$78.8만 | 0.42% |
4,726
-745
| -14% | -US$12.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Chubb
CB
US$1388억
| US$74.3만 | 0.4% |
2,286
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$73.3만 | 0.39% |
8,132
-246
| -3% | -US$2.15만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$72.5만 | 0.39% |
3,331
+100
| +3% | +US$2.41만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$71.4만 | 0.38% |
6,861
-168
| -2% | -US$1.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$71.1만 | 0.38% |
7,932
+415
| +6% | +US$4.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$70.6만 | 0.38% |
6,342
-55
| -0.9% | -US$6.35천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23억
| US$67.3만 | 0.36% |
15,290
+198
| +1% | +US$8.93천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Lumentum
LITE
US$747억
| US$66.7만 | 0.36% |
687
+114
| +20% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$64.8만 | 0.35% |
6,285
-325
| -5% | -US$3.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$62.3만 | 0.33% |
25,579
+80
| +0.3% | +US$2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$60.3만 | 0.32% |
5,803
+27
| +0.5% | +US$2.86천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$58.1만 | 0.31% |
3,567
+5
| +0.1% | +US$782 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PWP
OC
LLI
HCCM
WP
OO
RVM
WSFG
Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Farrell Financial는 US$1.87억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Farrell Financial은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 84개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund으로, US$22.1만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Farrell Financial로, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Farrell Financial는 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 55%를 차지해요.
- Farrell Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Farrell Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Farrell Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.