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FF
Farrell Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
+57.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$198万
(+1.1%)
資金フロー
+$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.45%
保有額
84
新規
1
買い増し
46
減少
29
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$90.6万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$65万 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$39.6万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$31.4万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$118万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$37.1万 |
| 3 |
Loews
L
|
+$34.1万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$22.1万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.86% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $163万 | 0.87% |
16,066
+85
| +0.5% | +$8,760 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.6億
| $156万 | 0.84% |
22,816
-5,157
| -18% | -$37.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$88.8億
| $150万 | 0.8% |
29,297
+4,943
| +20% | +$26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $145万 | 0.77% |
32,792
-991
| -3% | -$4.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6951億
| $138万 | 0.74% |
3,676
-28
| -0.8% | -$1.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $114万 | 0.61% |
5,011
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.8億
| $113万 | 0.6% |
8,506
-5
| -0.1% | -$686 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$32.2億
| $110万 | 0.59% |
16,017
+1,207
| +8% | +$8.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $104万 | 0.56% |
12,562
+185
| +1% | +$1.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $103万 | 0.55% |
21,654
+166
| +0.8% | +$8,186 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16.7億
| $91.6万 | 0.49% |
18,134
+7,532
| +71% | +$39.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $88.9万 | 0.48% |
14,923
-621
| -4% | -$3.81万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$180億
| $78.8万 | 0.42% |
4,726
-745
| -14% | -$12.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Chubb
CB
$1375億
| $74.3万 | 0.4% |
2,286
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2297億
| $73.3万 | 0.39% |
8,132
-246
| -3% | -$2.15万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
M&T Bank
MTB
$315億
| $72.5万 | 0.39% |
3,331
+100
| +3% | +$2.41万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $71.4万 | 0.38% |
6,861
-168
| -2% | -$1.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $71.1万 | 0.38% |
7,932
+415
| +6% | +$4.02万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.8億
| $70.6万 | 0.38% |
6,342
-55
| -0.9% | -$6,354 |
2023 Q4
11四半期
|
|
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.23億
| $67.3万 | 0.36% |
15,290
+198
| +1% | +$8,929 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
Lumentum
LITE
$754億
| $66.7万 | 0.36% |
687
+114
| +20% | +$9.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $64.8万 | 0.35% |
6,285
-325
| -5% | -$3.41万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $62.3万 | 0.33% |
25,579
+80
| +0.3% | +$2,003 |
2024 Q1
10四半期
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $60.3万 | 0.32% |
5,803
+27
| +0.5% | +$2,860 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7291億
| $58.1万 | 0.31% |
3,567
+5
| +0.1% | +$782 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Farrell Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Farrell Financialは84銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.85億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Farrell Financialは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US LargeCap Dividend Fundで、株数は2,273株、評価額は$22.1万でした。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Farrell Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの55%を占めています。
- Farrell Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Farrell Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.87億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFarrell Financialの 13F報告書 に基づいています。