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FF
Farrell Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.98 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.45%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 906 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 650 k |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 314 k |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 371 k |
| 3 |
Loews
L
|
+USD 341 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 221 k |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.86% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.49% |
| 5 | Salud | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5228 M
| USD 1.63 M | 0.87% |
16,066
+85
| +0.5% | +USD 8.76 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7643 M
| USD 1.56 M | 0.84% |
22,816
-5,157
| -18% | -USD 371 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8878 M
| USD 1.5 M | 0.8% |
29,297
+4,943
| +20% | +USD 260 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 1.45 M | 0.77% |
32,792
-991
| -3% | -USD 44.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.38 M | 0.74% |
3,676
-28
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.14 M | 0.61% |
5,011
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1575 M
| USD 1.13 M | 0.6% |
8,506
-5
| -0.1% | -USD 686 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3214 M
| USD 1.1 M | 0.59% |
16,017
+1,207
| +8% | +USD 80.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.56% |
12,562
+185
| +1% | +USD 15.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
21,654
+166
| +0.8% | +USD 8.19 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1673 M
| USD 916 k | 0.49% |
18,134
+7,532
| +71% | +USD 396 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1207 M
| USD 889 k | 0.48% |
14,923
-621
| -4% | -USD 38.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 788 k | 0.42% |
4,726
-745
| -14% | -USD 124 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 743 k | 0.4% |
2,286
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 733 k | 0.39% |
8,132
-246
| -3% | -USD 21.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 725 k | 0.39% |
3,331
+100
| +3% | +USD 24.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 714 k | 0.38% |
6,861
-168
| -2% | -USD 18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 711 k | 0.38% |
7,932
+415
| +6% | +USD 40.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1876 M
| USD 706 k | 0.38% |
6,342
-55
| -0.9% | -USD 6.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 423 M
| USD 673 k | 0.36% |
15,290
+198
| +1% | +USD 8.93 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Lumentum
LITE
USD 74.8 mil M
| USD 667 k | 0.36% |
687
+114
| +20% | +USD 96.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 648 k | 0.35% |
6,285
-325
| -5% | -USD 34.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 623 k | 0.33% |
25,579
+80
| +0.3% | +USD 2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 603 k | 0.32% |
5,803
+27
| +0.5% | +USD 2.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 727 mil M
| USD 581 k | 0.31% |
3,567
+5
| +0.1% | +USD 782 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Farrell Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Farrell Financial mantenía 84 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Farrell Financial en T3 2026 fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2,273 acciones por un valor de USD 221 k.
- Farrell Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Farrell Financial durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Farrell Financial cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Farrell Financial representan 55% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Farrell Financial aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Farrell Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.