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Farrell Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 187 M Rotación 4.76%
Rendimiento estimado a 1 año 11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.98 M
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital %
0.7%
10 principales posiciones (%)
55.45%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 906 k
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 650 k
3
icono de NYF
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+USD 396 k
4
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 314 k
5
icono de ESGV
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+USD 301 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 1.18 M
2
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 371 k
3
icono de L
Loews
L
+USD 341 k
4
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 221 k
5
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 202 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.86%
2 Tecnología 9.73%
3 Finanzas 2.55%
4 Consumo discrecional 1.49%
5 Atención médica 0.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 19.6 M 10.51%
55,803
+204
+0.4% +USD 71.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ESGV
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 13.6 M 7.27%
100,265
+2,239
+2% +USD 301 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHX
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 12.9 M 6.92%
430,931
-2,248
-0.5% -USD 67.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.5 M 5.61%
31,484
-44
-0.1% -USD 14.1 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VCIT
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 9.44 M 5.05%
120,500
+11,209
+10% +USD 906 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 8.76 M 4.69%
124,092
+113
+0.1% +USD 8.11 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VSGX
7
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 7.83 M 4.19%
96,534
+854
+0.9% +USD 69.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 7.38 M 3.95%
105,258
+9,016
+9% +USD 650 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 6.96 M 3.73%
88,797
+250
+0.3% +USD 20.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.63 M 3.55%
23,294
-36
-0.2% -USD 10.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.07 M 2.71%
9,883
+5
+0.1% +USD 2.31 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MOAT
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 4.69 M 2.51%
44,340
-634
-1% -USD 69.3 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QUAL
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.24 M 2.27%
19,072
-53
-0.3% -USD 11.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EMXC
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 4.14 M 2.22%
41,781
+46
+0.1% +USD 4.45 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VCSH
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 3.94 M 2.11%
51,035
+2,326
+5% +USD 182 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IAU
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 3.72 M 1.99%
47,660
-39
-0.1% -USD 3.13 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.68 M 1.97%
15,776
-128
-0.8% -USD 30.7 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de L
18
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 3.31 M 1.77%
31,649
-3,047
-9% -USD 341 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTIP
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 3.29 M 1.76%
66,780
+4,575
+7% +USD 227 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EMB
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 3.05 M 1.63%
33,530
+1,441
+4% +USD 136 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.78 M 1.49%
11,171
+23
+0.2% +USD 5.84 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VCRB
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 2.35 M 1.26%
31,917
+2,561
+9% +USD 194 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PFF
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 1.98 M 1.06%
66,971
+2,401
+4% +USD 72.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VBIL
24
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
USD 1.73 M 0.93%
22,886
+4,152
+22% +USD 314 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de VAW
25
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
USD 1.66 M 0.89%
7,630
+147
+2% +USD 33.8 k
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PWP
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida AUM de USD 187 M
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida AUM de USD 187 M 39.78% Rendimiento estimado a 1 año
LLI
LTS Liquid Investments Nassau AUM de USD 187 M
HCCM
Hudson Canyon Capital Management New York AUM de USD 187 M 51.95% Rendimiento estimado a 1 año
WP
Warburg Pincus New York AUM de USD 187 M 34% Rendimiento estimado a 1 año
OO
Obsido Oy Tampere AUM de USD 187 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de USD 187 M 26.16% Rendimiento estimado a 1 año
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois AUM de USD 187 M 51.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Farrell Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Farrell Financial mantenía 84 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Farrell Financial en T3 2026 fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2,273 acciones por un valor de USD 221 k.
  • Farrell Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
  • La mayor reducción de Farrell Financial durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
  • Farrell Financial cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
  • Las diez principales posiciones de Farrell Financial representan 55% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
  • Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Farrell Financial aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.

Según el Informe 13F de Farrell Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.