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LWM
LeConte Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
23.94%
Rendimiento estimado a 1 año
29.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.05%
Posición
188
Nuevas
36
Aumentadas
92
Reducidas
51
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 962 k |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+USD 814 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 368 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 329 k |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 869 k |
| 2 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+USD 573 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 397 k |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+USD 376 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 295 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.92% |
| 2 | Tecnología | 22.65% |
| 3 | Industriales | 5.06% |
| 4 | Finanzas | 4.91% |
| 5 | Atención médica | 4.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.8 M | 10.76% |
92,833
-4,245
| -4% | -USD 869 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.6 M | 6.34% |
117,507
+9,719
| +9% | +USD 962 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 8.99 M | 4.9% |
119,483
-1,328
| -1% | -USD 100 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 7.79 M | 4.24% |
63,813
-696
| -1% | -USD 78.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.92 M | 3.77% |
89,769
-244
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.22 M | 3.39% |
31,073
+1,309
| +4% | +USD 269 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.45 M | 2.97% |
18,823
+1,151
| +7% | +USD 329 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 5.08 M | 2.77% |
160,178
-11,657
| -7% | -USD 376 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 359 M
| USD 4.93 M | 2.69% |
520,321
-63,934
| -11% | -USD 573 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 4.09 M | 2.23% |
74,102
+701
| +1% | +USD 38.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 3.96 M | 2.16% |
44,045
-2,707
| -6% | -USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 3.25 M | 1.77% |
87,800
+6,530
| +8% | +USD 242 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.15 M | 1.72% |
10,282
+778
| +8% | +USD 224 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.05 M | 1.66% |
8,167
+252
| +3% | +USD 102 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.91 M | 1.59% |
7,709
+367
| +5% | +USD 147 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.46 M | 1.34% |
10,307
+211
| +2% | +USD 53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.45 M | 1.34% |
6,863
+453
| +7% | +USD 163 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.02 M | 1.1% |
17,195
+45
| +0.3% | +USD 4.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.81 M | 0.99% |
18,914
+8,650
| +84% | +USD 814 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.78 M | 0.97% |
7,085
-88
| -1% | -USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.68 M | 0.92% |
4,928
+966
| +24% | +USD 221 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.88% |
15,005
+926
| +7% | +USD 99 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.61 M | 0.88% |
4,548
+387
| +9% | +USD 138 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 1.55 M | 0.84% |
13,342
+924
| +7% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.54 M | 0.84% |
3,652
+151
| +4% | +USD 60.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RPGNY
HG
AWF
KIM
MFG
MCA
CIA
NLA
Revisión del portafolio de LeConte Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeConte Wealth Management mantenía 188 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 19% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
LeConte Wealth Management destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Seagate: 483 acciones con un valor de USD 466 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 869 k.
- La mayor compra de LeConte Wealth Management en T2 2026 fue Seagate: 483 acciones por un valor de USD 466 k.
- LeConte Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 962 k.
- La mayor reducción de LeConte Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 869 k.
- LeConte Wealth Management cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 295 k.
- Las diez principales posiciones de LeConte Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- LeConte Wealth Management abrió 36 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeConte Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de LeConte Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.