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LWM
LeConte Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
23.94%
1年估算報酬率
29.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.96%
1年估算報酬率
+29.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$2883萬
(+19%)
資金流向
+US$909萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.05%
持股
188
新
36
增持
92
減碼
51
已平倉
9
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96.2萬 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$81.4萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$86.9萬 |
| 2 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+US$57.3萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$39.7萬 |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$29.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.92% |
| 2 | 科技 | 22.65% |
| 3 | 工業 | 5.06% |
| 4 | 金融 | 4.91% |
| 5 | 醫療保健 | 4.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1975萬 | 10.76% |
92,833
-4,245
| -4% | -US$86.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1163萬 | 6.34% |
117,507
+9,719
| +9% | +US$96.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$899萬 | 4.9% |
119,483
-1,328
| -1% | -US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9億
| US$779萬 | 4.24% |
63,813
-696
| -1% | -US$7.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$692萬 | 3.77% |
89,769
-244
| -0.3% | -US$1.79萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$622萬 | 3.39% |
31,073
+1,309
| +4% | +US$26.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$545萬 | 2.97% |
18,823
+1,151
| +7% | +US$32.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$508萬 | 2.77% |
160,178
-11,657
| -7% | -US$37.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.59億
| US$493萬 | 2.69% |
520,321
-63,934
| -11% | -US$57.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$409萬 | 2.23% |
74,102
+701
| +1% | +US$3.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$396萬 | 2.16% |
44,045
-2,707
| -6% | -US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$325萬 | 1.77% |
87,800
+6,530
| +8% | +US$24.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$315萬 | 1.72% |
10,282
+778
| +8% | +US$22.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$305萬 | 1.66% |
8,167
+252
| +3% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$291萬 | 1.59% |
7,709
+367
| +5% | +US$14.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$246萬 | 1.34% |
10,307
+211
| +2% | +US$5.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$245萬 | 1.34% |
6,863
+453
| +7% | +US$16.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$202萬 | 1.1% |
17,195
+45
| +0.3% | +US$4,706 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$1049億
| US$181萬 | 0.99% |
18,914
+8,650
| +84% | +US$81.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$178萬 | 0.97% |
7,085
-88
| -1% | -US$1.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$168萬 | 0.92% |
4,928
+966
| +24% | +US$22.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$161萬 | 0.88% |
15,005
+926
| +7% | +US$9.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$161萬 | 0.88% |
4,548
+387
| +9% | +US$13.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$155萬 | 0.84% |
13,342
+924
| +7% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$154萬 | 0.84% |
3,652
+151
| +4% | +US$6.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RPGNY
HG
AWF
KIM
MFG
MCA
CIA
NLA
LeConte Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LeConte Wealth Management持有188個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.55億增加19%。 其前十大持股占投資組合的44%。
LeConte Wealth Management在2026年第2季投入US$909萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼92個既有持股。 其最大的新持股是Seagate：共483股，價值US$46.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的52%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$86.9萬。
- LeConte Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進483股，價值US$46.6萬。
- LeConte Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$96.2萬。
- LeConte Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$86.9萬。
- LeConte Wealth Management於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$29.5萬。
- 在2026年第2季，LeConte Wealth Management的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占44%。
- LeConte Wealth Management在2026年第2季新增了36個部位，並平倉9個部位。
- LeConte Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.84億。
根據LeConte Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。