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LWM
LeConte Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.84億
売買回転率
23.94%
推定1年リターン
29.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.96%
1年予想リターン
+29.46%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$2883万
(+19%)
資金フロー
+$909万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.05%
保有額
188
新規
36
買い増し
92
減少
51
解消
9
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$96.2万 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+$81.4万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$36.8万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.9万 |
| 5 |
Atmos Energy
ATO
|
+$29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$86.9万 |
| 2 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
|
+$57.3万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$39.7万 |
| 4 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+$37.6万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$29.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.92% |
| 2 | 情報技術 | 22.65% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.06% |
| 4 | 金融 | 4.91% |
| 5 | ヘルスケア | 4.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1975万 | 10.76% |
92,833
-4,245
| -4% | -$86.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1163万 | 6.34% |
117,507
+9,719
| +9% | +$96.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $899万 | 4.9% |
119,483
-1,328
| -1% | -$10万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$13.9億
| $779万 | 4.24% |
63,813
-696
| -1% | -$7.85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $692万 | 3.77% |
89,769
-244
| -0.3% | -$1.79万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $622万 | 3.39% |
31,073
+1,309
| +4% | +$26.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $545万 | 2.97% |
18,823
+1,151
| +7% | +$32.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.6億
| $508万 | 2.77% |
160,178
-11,657
| -7% | -$37.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
$3.59億
| $493万 | 2.69% |
520,321
-63,934
| -11% | -$57.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $409万 | 2.23% |
74,102
+701
| +1% | +$3.85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $396万 | 2.16% |
44,045
-2,707
| -6% | -$20.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $325万 | 1.77% |
87,800
+6,530
| +8% | +$24.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $315万 | 1.72% |
10,282
+778
| +8% | +$22.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $305万 | 1.66% |
8,167
+252
| +3% | +$10.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $291万 | 1.59% |
7,709
+367
| +5% | +$14.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $246万 | 1.34% |
10,307
+211
| +2% | +$5.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $245万 | 1.34% |
6,863
+453
| +7% | +$16.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $202万 | 1.1% |
17,195
+45
| +0.3% | +$4,706 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
Southern Company
SO
$1049億
| $181万 | 0.99% |
18,914
+8,650
| +84% | +$81.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $178万 | 0.97% |
7,085
-88
| -1% | -$1.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $168万 | 0.92% |
4,928
+966
| +24% | +$22.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $161万 | 0.88% |
15,005
+926
| +7% | +$9.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $161万 | 0.88% |
4,548
+387
| +9% | +$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $155万 | 0.84% |
13,342
+924
| +7% | +$12.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $154万 | 0.84% |
3,652
+151
| +4% | +$6.01万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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AWF
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MFG
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LeConte Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LeConte Wealth Managementは188銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.55億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
LeConte Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$909万を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は483株、評価額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$86.9万相当を売却しました。
- LeConte Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は483株、評価額は$46.6万でした。
- LeConte Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.2万でした。
- LeConte Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$86.9万相当を減らしました。
- LeConte Wealth Managementは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LeConte Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの44%を占めています。
- LeConte Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに36件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- LeConte Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.84億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のLeConte Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。