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FF
Farrell Financial 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
+57.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$198萬
(+1.1%)
資金流向
+US$131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.45%
持股
84
新
1
增持
46
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65萬 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.86% |
| 2 | 科技 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1963萬 | 10.51% |
55,803
+204
| +0.4% | +US$7.14萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1359萬 | 7.27% |
100,265
+2,239
| +2% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1293萬 | 6.92% |
430,931
-2,248
| -0.5% | -US$6.73萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1048萬 | 5.61% |
31,484
-44
| -0.1% | -US$1.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$944萬 | 5.05% |
120,500
+11,209
| +10% | +US$90.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$876萬 | 4.69% |
124,092
+113
| +0.1% | +US$8,106 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$783萬 | 4.19% |
96,534
+854
| +0.9% | +US$6.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$738萬 | 3.95% |
105,258
+9,016
| +9% | +US$65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$696萬 | 3.73% |
88,797
+250
| +0.3% | +US$2.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$663萬 | 3.55% |
23,294
-36
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$507萬 | 2.71% |
9,883
+5
| +0.1% | +US$2,312 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$469萬 | 2.51% |
44,340
-634
| -1% | -US$6.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$424萬 | 2.27% |
19,072
-53
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$414萬 | 2.22% |
41,781
+46
| +0.1% | +US$4,452 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$394萬 | 2.11% |
51,035
+2,326
| +5% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$372萬 | 1.99% |
47,660
-39
| -0.1% | -US$3,126 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$368萬 | 1.97% |
15,776
-128
| -0.8% | -US$3.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Loews
L
US$226億
| US$331萬 | 1.77% |
31,649
-3,047
| -9% | -US$34.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$329萬 | 1.76% |
66,780
+4,575
| +7% | +US$22.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$305萬 | 1.63% |
33,530
+1,441
| +4% | +US$13.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$278萬 | 1.49% |
11,171
+23
| +0.2% | +US$5,844 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$235萬 | 1.26% |
31,917
+2,561
| +9% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$198萬 | 1.06% |
66,971
+2,401
| +4% | +US$7.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$173萬 | 0.93% |
22,886
+4,152
| +22% | +US$31.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$166萬 | 0.89% |
7,630
+147
| +2% | +US$3.38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PWP
OC
LLI
HCCM
WP
OO
RVM
WSFG
Farrell Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Farrell Financial持有84個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.85億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Farrell Financial新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和金融。
- Farrell Financial在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund：共買進2,273股，價值US$22.1萬。
- Farrell Financial在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- Farrell Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$118萬。
- Farrell Financial於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$22.1萬。
- 在2026年第3季，Farrell Financial的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占55%。
- Farrell Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Farrell Financial的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.87億。
根據Farrell Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。