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Farrell Financial 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
+57.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$198萬
(+1.1%)
資金流向
+US$131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.45%
持股
84
新
1
增持
46
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65萬 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.86% |
| 2 | 資訊科技 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$163萬 | 0.87% |
16,066
+85
| +0.5% | +US$8,760 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$156萬 | 0.84% |
22,816
-5,157
| -18% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5億
| US$150萬 | 0.8% |
29,297
+4,943
| +20% | +US$26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$145萬 | 0.77% |
32,792
-991
| -3% | -US$4.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$138萬 | 0.74% |
3,676
-28
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$114萬 | 0.61% |
5,011
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$113萬 | 0.6% |
8,506
-5
| -0.1% | -US$686 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.3億
| US$110萬 | 0.59% |
16,017
+1,207
| +8% | +US$8.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$104萬 | 0.56% |
12,562
+185
| +1% | +US$1.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$103萬 | 0.55% |
21,654
+166
| +0.8% | +US$8,186 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9億
| US$91.6萬 | 0.49% |
18,134
+7,532
| +71% | +US$39.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$88.9萬 | 0.48% |
14,923
-621
| -4% | -US$3.81萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$78.8萬 | 0.42% |
4,726
-745
| -14% | -US$12.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Chubb
CB
US$1370億
| US$74.3萬 | 0.4% |
2,286
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$73.3萬 | 0.39% |
8,132
-246
| -3% | -US$2.15萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
M&T Bank
MTB
US$320億
| US$72.5萬 | 0.39% |
3,331
+100
| +3% | +US$2.41萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$71.4萬 | 0.38% |
6,861
-168
| -2% | -US$1.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$71.1萬 | 0.38% |
7,932
+415
| +6% | +US$4.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8億
| US$70.6萬 | 0.38% |
6,342
-55
| -0.9% | -US$6,354 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.22億
| US$67.3萬 | 0.36% |
15,290
+198
| +1% | +US$8,929 |
2023 Q4
11個季度
|
|
46
Lumentum
LITE
US$685億
| US$66.7萬 | 0.36% |
687
+114
| +20% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$64.8萬 | 0.35% |
6,285
-325
| -5% | -US$3.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$62.3萬 | 0.33% |
25,579
+80
| +0.3% | +US$2,003 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$60.3萬 | 0.32% |
5,803
+27
| +0.5% | +US$2,860 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$58.1萬 | 0.31% |
3,567
+5
| +0.1% | +US$782 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Farrell Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Farrell Financial持有84個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.85億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Farrell Financial新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
- Farrell Financial在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund：共買進2,273股，價值US$22.1萬。
- Farrell Financial在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- Farrell Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$118萬。
- Farrell Financial於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$22.1萬。
- 在2026年第3季，Farrell Financial的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占55%。
- Farrell Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Farrell Financial的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.87億。
根據Farrell Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。