Farrell Financial 投資組合持股

Farrell Financial的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Farrell Financial持有84個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.85億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的55%。

2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Farrell Financial新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。

• Farrell Financial在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund：共買進2,273股，價值US$22.1萬。
• Farrell Financial在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
• Farrell Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$118萬。
• Farrell Financial於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$22.1萬。
• 在2026年第3季，Farrell Financial的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占55%。
• Farrell Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
• Farrell Financial的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.87億。

根據Farrell Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。