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Farrell Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
11.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+11.39%
3년 예상 수익률
+57.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$198만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.45%
보유액
84
신규
1
증가
46
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65만 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.86% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 2.55% |
| 4 | 임의소비재 | 1.49% |
| 5 | 헬스케어 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$21.7만 | 0.12% |
1,594
+4
| +0.3% | +US$579 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$21.5만 | 0.12% |
2,279
+7
| +0.3% | +US$678 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$21.3만 | 0.11% |
2,961
+6
| +0.2% | +US$453 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$20만 | 0.11% |
3,979
-338
| -8% | -US$1.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
80
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$15.5만 | 0.08% |
15,421
-4,378
| -22% | -US$4.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
Research Frontiers
REFR
US$1752만
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
10,307
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| – | – |
-1,292
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
83
Corning
GLW
US$1139억
| – | – |
-865
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
|
84
Uber
UBER
US$1408억
| – | – |
-2,804
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
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Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Farrell Financial 측은 US$1.87억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Farrell Financial 측은 새 포지션 1개를 추가하고 3개를 정리해, 포지션 84개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US LargeCap Dividend Fund 주식으로, US$22.1만 상당의 2,273주를 매수했어요.
- Farrell Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Farrell Financial 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Farrell Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 55% 비중을 차지해요.
- Farrell Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Farrell Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Farrell Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.