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Farrell Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.98 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.45%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 906 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 650 k |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 314 k |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 371 k |
| 3 |
Loews
L
|
+USD 341 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 221 k |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.86% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.49% |
| 5 | Salud | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 217 k | 0.12% |
1,594
+4
| +0.3% | +USD 579 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 215 k | 0.12% |
2,279
+7
| +0.3% | +USD 678 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 213 k | 0.11% |
2,961
+6
| +0.2% | +USD 453 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 200 k | 0.11% |
3,979
-338
| -8% | -USD 17.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
80
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3568 M
| USD 155 k | 0.08% |
15,421
-4,378
| -22% | -USD 46.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Research Frontiers
REFR
USD 15.6 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
10,307
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| – | – |
-1,292
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
83
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-865
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
84
Uber
UBER
USD 141 mil M
| – | – |
-2,804
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
LLI
Revisión del portafolio de Farrell Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Farrell Financial mantenía 84 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Farrell Financial en T3 2026 fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2,273 acciones por un valor de USD 221 k.
- Farrell Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Farrell Financial durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Farrell Financial cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Farrell Financial representan 55% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Farrell Financial aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Farrell Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.