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Farrell Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,45 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+906.407 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+649.836 $
3
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+395.795 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+313.923 $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+301.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,18 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+371.409 $
3
L-Symbol
Loews
L
+341.295 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+221.027 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+202.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,86 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
216.860 $ 0,12 %
1.594
+4
+0,3 % +579 $
2026 Q2
1 Quartal
VIGI-Symbol
77
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
215.188 $ 0,12 %
2.279
+7
+0,3 % +678 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
78
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
213.068 $ 0,11 %
2.961
+6
+0,2 % +453 $
2026 Q2
1 Quartal
IGIB-Symbol
79
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
200.327 $ 0,11 %
3.979
-338
-8 % -17.586 $
2024 Q1
10 Quartale
PGX-Symbol
80
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
155.294 $ 0,08 %
15.421
-4.378
-22 % -46.479 $
2023 Q4
11 Quartale
REFR-Symbol
81
Research Frontiers
REFR
18,1 Mio. $
7.573 $ ﹤0,01 %
10.307
– –
2026 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
82
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
– –
-1.292
Geschlossen -201.982 $ –
GLW-Symbol
83
Corning
GLW
114 Mrd. $
– –
-865
Geschlossen -221.027 $ –
UBER-Symbol
84
Uber
UBER
143 Mrd. $
– –
-2.804
Geschlossen -202.337 $ –
1 2 3
4

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WP
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OO
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RVM
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WSFG
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Portfolio-Rückblick von Farrell Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 84 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Farrell Financial eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Farrell Financial im Q3 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 Aktien im Wert von 220.974 $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.407 $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrell Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrell Financial machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrell Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Farrell Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .