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HCWM

Hidden Cove Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,9 %
Position
143
Neu
34
Aufgestockt
66
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+1,77 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,46 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+947.501 $
4
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+945.187 $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+817.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,02 Mio. $
2
GMUN-Symbol
Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
GMUN
+954.935 $
3
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+650.368 $
4
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+397.882 $
5
ARLP-Symbol
Alliance Resource Partners
ARLP
+355.719 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 18,79 %
3 Finanzwesen 3,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 11,11 %
69.390
+2.894
+4 % +817.095 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,91 %
248.318
-5.281
-2 % -267.181 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
9,38 Mio. $ 5,17 %
380.346
-288
-0,1 % -7.119 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
4
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
8,96 Mio. $ 4,94 %
148.674
+24.636
+20 % +1,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,18 Mio. $ 4,51 %
28.281
+1.980
+8 % +566.351 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,06 %
91.483
+1.895
+2 % +146.912 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,51 Mio. $ 3,58 %
39.799
+11.427
+40 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,92 Mio. $ 3,26 %
29.584
+3.201
+12 % +658.144 $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
9
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,09 %
115.430
-13.033
-10 % -650.368 $
2025 Q2
4 Quartale
VNLA-Symbol
10
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,28 %
84.790
-8.124
-9 % -397.882 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,27 %
85.151
-607
-0,7 % -29.199 $
2026 Q1
1 Quartal
U-Symbol
12
Unity
U
17,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,08 %
132.301
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,04 %
9.948
+959
+11 % +388.012 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,96 %
147.356
+1.470
+1 % +35.532 $
2025 Q2
4 Quartale
LMBS-Symbol
15
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,81 %
66.075
+2.640
+4 % +131.669 $
2025 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,65 %
39.103
+12.237
+46 % +947.501 $
2025 Q2
4 Quartale
SJNK-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,6 %
116.057
+267
+0,2 % +6.688 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,23 %
9.400
+1.577
+20 % +395.840 $
2024 Q4
6 Quartale
JABS-Symbol
19
Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
JABS
138 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,22 %
44.198
-4
-0 % -200 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,13 %
5.439
+468
+9 % +187.647 $
2024 Q4
6 Quartale
VST-Symbol
21
Vistra
VST
51 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,13 %
12.942
+65
+0,5 % +10.084 $
2024 Q4
6 Quartale
IOO-Symbol
22
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,93 %
12.348
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,92 %
4.695
+1.078
+30 % +388.042 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,9 %
51.689
-95.039
-65 % -3,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JSI-Symbol
25
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,87 %
30.860
-498
-2 % -25.678 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SGM
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RWFS
Rayburn West Financial Services Nashville, Tennessee 181 Mio. $ AUM
DJFS
Dean Jacobson Financial Services Fort Worth, Texas 182 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hidden Cove Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hidden Cove Wealth Management 143 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Hidden Cove Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37.857 Aktien im Wert von 952.861 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 3,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hidden Cove Wealth Management im Q2 2026 war Franklin Dynamic Municipal Bond ETF: 37.857 Aktien im Wert von 952.861 $.
  • Hidden Cove Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hidden Cove Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Hidden Cove Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hidden Cove Wealth Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Hidden Cove Wealth Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hidden Cove Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hidden Cove Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .