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EFG

Erickson Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,37 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,32 Mio. $
2
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+957.510 $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+654.245 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+495.375 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+366.882 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+4,24 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+218.245 $
3
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+168.815 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+118.901 $
5
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+106.305 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,87 %
2 Gesundheitswesen 0,5 %
3 Technologie 0,47 %
4 Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
52,1 Mio. $ 27,94 %
1.057.731
-2.237
-0,2 % -105.334 $
2022 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 15,1 %
320.460
-49.645
-13 % -4,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 12,05 %
137.404
+996
+0,7 % +157.473 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,4 Mio. $ 9,33 %
23.644
+720
+3 % +495.375 $
2021 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,68 %
150.752
+52.214
+53 % +4,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,95 %
28.164
+1.793
+7 % +654.245 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQJ-Symbol
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,15 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,69 %
233.584
+22.783
+11 % +957.510 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,46 %
84.132
+3.708
+5 % +366.882 $
2021 Q4
18 Quartale
USIG-Symbol
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,8 %
101.738
-1.980
-2 % -101.407 $
2022 Q4
14 Quartale
HYMB-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,38 %
174.515
-2.102
-1 % -52.808 $
2021 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,47 %
29.057
+2.400
+9 % +227.121 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,43 %
3.567
-164
-4 % -118.901 $
2022 Q3
15 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,33 %
28.805
-36
-0,1 % -3.091 $
2022 Q4
14 Quartale
TQQQ-Symbol
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,55 %
12.636
-2.432
-16 % -168.815 $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
936.387 $ 0,5 %
3.687
+54
+1 % +12.585 $
2021 Q4
18 Quartale
UPRO-Symbol
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
871.867 $ 0,47 %
6.149
-803
-12 % -106.305 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
477.733 $ 0,26 %
1.651
-763
-32 % -218.245 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
465.134 $ 0,25 %
4.322
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPYD-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
454.342 $ 0,24 %
9.523
+339
+4 % +15.932 $
2021 Q4
18 Quartale
DSI-Symbol
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
414.355 $ 0,22 %
2.910
-31
-1 % -4.249 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
407.583 $ 0,22 %
2.037
+160
+9 % +32.897 $
2024 Q2
8 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
367.261 $ 0,2 %
7.261
– –
2021 Q4
18 Quartale
SSO-Symbol
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
325.311 $ 0,17 %
4.828
-6
-0,1 % -384 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYV-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
302.613 $ 0,16 %
4.978
-204
-4 % -12.209 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
293.280 $ 0,16 %
2.000
– –
2021 Q4
18 Quartale

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WFS
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IWA
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon 186 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Forbes Financial Planning East Greenwich, Rhode Island 186 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brookmont Capital Management Dallas, Texas 186 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Erickson Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Erickson Financial Group 25 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Erickson Financial Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 25 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Erickson Financial Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Erickson Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Erickson Financial Group machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Erickson Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Erickson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Erickson Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .