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EFG
Erickson Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+22%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.37%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.32 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+USD 958 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 654 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 495 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 218 k |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 169 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 119 k |
| 5 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.87% |
| 2 | Atención médica | 0.5% |
| 3 | Tecnología | 0.47% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 52.1 M | 27.94% |
1,057,731
-2,237
| -0.2% | -USD 105 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 28.2 M | 15.1% |
320,460
-49,645
| -13% | -USD 4.24 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 22.5 M | 12.05% |
137,404
+996
| +0.7% | +USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.4 M | 9.33% |
23,644
+720
| +3% | +USD 495 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 12.5 M | 6.68% |
150,752
+52,214
| +53% | +USD 4.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 11.1 M | 5.95% |
28,164
+1,793
| +7% | +USD 654 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1155 M
| USD 10.6 M | 5.69% |
233,584
+22,783
| +11% | +USD 958 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.33 M | 4.46% |
84,132
+3,708
| +5% | +USD 367 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 5.22 M | 2.8% |
101,738
-1,980
| -2% | -USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 4.44 M | 2.38% |
174,515
-2,102
| -1% | -USD 52.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.47% |
29,057
+2,400
| +9% | +USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.66 M | 1.43% |
3,567
-164
| -4% | -USD 119 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.33% |
28,805
-36
| -0.1% | -USD 3.09 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.55% |
12,636
-2,432
| -16% | -USD 169 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 936 k | 0.5% |
3,687
+54
| +1% | +USD 12.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 872 k | 0.47% |
6,149
-803
| -12% | -USD 106 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 478 k | 0.26% |
1,651
-763
| -32% | -USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 465 k | 0.25% |
4,322
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 454 k | 0.24% |
9,523
+339
| +4% | +USD 15.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 414 k | 0.22% |
2,910
-31
| -1% | -USD 4.25 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 408 k | 0.22% |
2,037
+160
| +9% | +USD 32.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 367 k | 0.2% |
7,261
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 325 k | 0.17% |
4,828
-6
| -0.1% | -USD 384 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 303 k | 0.16% |
4,978
-204
| -4% | -USD 12.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 293 k | 0.16% |
2,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Erickson Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Erickson Financial Group mantenía 25 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 17% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Erickson Financial Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 25 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- Erickson Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.32 M.
- La mayor reducción de Erickson Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Las diez principales posiciones de Erickson Financial Group representan 92% de su cartera de USD 187 M en T2 2026.
- Erickson Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Erickson Financial Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Erickson Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.