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STA
Shade Tree Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
59.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.1 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 325 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.86%
Posición
30
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
GlobalFoundries
GFS
|
+USD 5.28 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 868 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 393 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 34.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 10.77% |
| 3 | Materiales | 0.66% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.42% |
| 5 | Finanzas | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 93.3 M | 54.36% |
252,227
-2,427
| -1% | -USD 868 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.2 M | 10.59% |
212,794
+3,360
| +2% | +USD 281 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 16.5 M | 9.6% |
7,252
-7,248
| -50% | -USD 10.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10.5 M | 6.11% |
+28,465
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.4 M | 3.73% |
87,248
+15,097
| +21% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.01 M | 2.92% |
98,980
+245
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.54 M | 2.06% |
5,149
-589
| -10% | -USD 393 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.48 M | 1.44% |
74,448
+64,520
| +650% | +USD 2.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.04 M | 1.19% |
2,723
+1
| +0% | +USD 728 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.86% |
19,256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 809 M
| USD 1.3 M | 0.76% |
22,008
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 1.13 M | 0.66% |
52,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.07 M | 0.62% |
12,943
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.01 M | 0.59% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 994 k | 0.58% |
+5,381
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 868 k | 0.51% |
1,163
+85
| +8% | +USD 61.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 845 k | 0.49% |
5,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 729 k | 0.42% |
779
-35
| -4% | -USD 34.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 551 k | 0.32% |
5,036
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 545 k | 0.32% |
9,885
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 528 k | 0.31% |
5,469
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 522 k | 0.3% |
1,094
+104
| +11% | +USD 42.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 485 k | 0.28% |
3,740
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 432 k | 0.25% |
33,565
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 352 k | 0.21% |
6,894
+1,794
| +35% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Shade Tree Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shade Tree Advisors mantenía 30 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 23% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shade Tree Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 28,465 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Shade Tree Advisors en T2 2026 fue SPDR Gold Trust: 28,465 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Shade Tree Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Shade Tree Advisors durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Shade Tree Advisors cerró por completo su posición en GlobalFoundries en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.28 M.
- Las diez principales posiciones de Shade Tree Advisors representan 93% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Shade Tree Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shade Tree Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Shade Tree Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.