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CJ

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12 Mio. $ 6,56 %
131.184
-118.927
-48 % -10,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,88 %
9.292
+1.316
+16 % +470.550 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,82 %
16.692
+3.800
+29 % +781.301 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,67 %
34.753
+19.548
+129 % +1,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,57 %
34.392
+16.838
+96 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,57 %
3.855
+2.667
+224 % +1,93 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EZU-Symbol
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,51 %
39.846
+19.262
+94 % +1,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,5 %
54.609
+26.458
+94 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,48 %
7.566
+4.444
+142 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,45 %
7.725
-2.611
-25 % -871.017 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,39 %
3.459
+2.883
+501 % +1,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPHY-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,37 %
106.827
-137.369
-56 % -3,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,31 %
+47.387
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VFMO-Symbol
14
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,2 %
8.811
+595
+7 % +135.162 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,17 %
+1.855
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLTW-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,16 %
94.750
+23.170
+32 % +515.984 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
17
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,08 %
+4.585
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,99 %
26.940
+15.681
+139 % +1,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BILS-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,98 %
18.000
-21.362
-54 % -2,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,95 %
6.021
+2.743
+84 % +784.597 $
2023 Q4
10 Quartale
SPLB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,94 %
76.947
-185.482
-71 % -4,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPTL-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,93 %
65.102
-155.349
-70 % -4,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,93 %
56.508
-132.252
-70 % -3,97 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHI-Symbol
24
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,89 %
72.227
-264.861
-79 % -6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,86 %
16.651
+16.635
+103.969 % +1,57 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .