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CJ

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPWR-Symbol
51
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
871.041 $ 0,48 %
630
-211
-25 % -316.795 $
2025 Q2
4 Quartale
EOG-Symbol
52
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
861.018 $ 0,47 %
+6.637
Neu +904.095 $
2026 Q2
0 Quartale
HCA-Symbol
53
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
833.974 $ 0,46 %
2.139
+1.150
+116 % +486.178 $
2025 Q4
2 Quartale
URA-Symbol
54
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
829.373 $ 0,45 %
18.979
-6.175
-25 % -312.771 $
2023 Q4
10 Quartale
ADSK-Symbol
55
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
816.564 $ 0,45 %
4.200
+4.195
+83.900 % +958.085 $
2026 Q1
1 Quartal
STRL-Symbol
56
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
790.677 $ 0,43 %
+942
Neu +661.136 $
2026 Q2
0 Quartale
MYRG-Symbol
57
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
790.131 $ 0,43 %
1.579
+1.069
+210 % +438.966 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
779.365 $ 0,43 %
1.384
-179
-11 % -109.455 $
2023 Q4
10 Quartale
ONTO-Symbol
59
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
756.900 $ 0,41 %
+2.000
Neu +565.987 $
2026 Q2
0 Quartale
THG-Symbol
60
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
717.944 $ 0,39 %
+3.353
Neu +634.894 $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
61
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
713.874 $ 0,39 %
7.549
+312
+4 % +29.526 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
711.902 $ 0,39 %
9.008
-65
-0,7 % -5.138 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
702.682 $ 0,38 %
2.970
+1.300
+78 % +298.506 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
692.377 $ 0,38 %
2.905
+1.485
+105 % +372.747 $
2025 Q3
3 Quartale
B-Symbol
65
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
680.974 $ 0,37 %
18.540
– –
2025 Q3
3 Quartale
VDC-Symbol
66
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
678.947 $ 0,37 %
3.011
+652
+28 % +148.590 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
67
Costco
COST
438 Mrd. $
670.137 $ 0,37 %
716
+100
+16 % +99.637 $
2025 Q3
3 Quartale
EXEL-Symbol
68
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
667.611 $ 0,36 %
+12.270
Neu +597.398 $
2026 Q2
0 Quartale
WTS-Symbol
69
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
663.117 $ 0,36 %
+1.694
Neu +528.315 $
2026 Q2
0 Quartale
FOXA-Symbol
70
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
646.836 $ 0,35 %
12.401
+5.396
+77 % +333.431 $
2025 Q2
4 Quartale
CART-Symbol
71
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
643.866 $ 0,35 %
+13.598
Neu +568.651 $
2026 Q2
0 Quartale
MGC-Symbol
72
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
634.548 $ 0,35 %
2.319
-66
-3 % -17.533 $
2023 Q4
10 Quartale
SYY-Symbol
73
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
624.233 $ 0,34 %
7.469
+7.354
+6.395 % +556.709 $
2025 Q3
3 Quartale
RGLD-Symbol
74
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
615.689 $ 0,34 %
3.084
-55
-2 % -12.786 $
2025 Q3
3 Quartale
FHI-Symbol
75
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
610.567 $ 0,33 %
+11.057
Neu +625.119 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .