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CJ

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
26
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,81 %
15.820
-551
-3 % -60.020 $
2025 Q3
3 Quartale
SLV-Symbol
27
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,77 %
26.313
-19.631
-43 % -1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,73 %
3.560
+3.507
+6.617 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VFQY-Symbol
29
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,72 %
7.779
+2.446
+46 % +394.218 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,72 %
16.308
-556
-3 % -43.105 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,71 %
1.906
+208
+12 % +138.660 $
2023 Q4
10 Quartale
FIX-Symbol
32
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
648
+445
+219 % +807.473 $
2025 Q4
2 Quartale
VSAT-Symbol
33
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,69 %
14.034
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,68 %
21.613
+12.556
+139 % +670.430 $
2025 Q2
4 Quartale
ANET-Symbol
35
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,61 %
6.616
+1.657
+33 % +260.276 $
2025 Q3
3 Quartale
AIZ-Symbol
36
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,57 %
+3.917
Neu +954.009 $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
37
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,57 %
+1.467
Neu +966.570 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,57 %
4.268
+50
+1 % +11.631 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,55 %
3.330
-159
-5 % -45.567 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,55 %
4.618
-94
-2 % -19.629 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
41
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
999.783 $ 0,55 %
2.714
-1.548
-36 % -641.291 $
2023 Q4
10 Quartale
DECK-Symbol
42
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
993.397 $ 0,54 %
10.005
+6.202
+163 % +653.079 $
2025 Q4
2 Quartale
IBKR-Symbol
43
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
986.773 $ 0,54 %
11.337
+11.234
+10.907 % +935.004 $
2025 Q2
4 Quartale
EME-Symbol
44
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
969.301 $ 0,53 %
1.168
+531
+83 % +449.198 $
2025 Q3
3 Quartale
GLDM-Symbol
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
931.279 $ 0,51 %
11.726
-15.852
-57 % -1,42 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ISRG-Symbol
46
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
929.378 $ 0,51 %
2.337
+1.273
+120 % +556.155 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
905.846 $ 0,49 %
2.428
-1.273
-34 % -515.057 $
2023 Q4
10 Quartale
FDS-Symbol
48
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
889.259 $ 0,49 %
3.865
+2.320
+150 % +532.822 $
2025 Q3
3 Quartale
ULTA-Symbol
49
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
873.999 $ 0,48 %
1.938
+1.295
+201 % +657.458 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
50
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
873.477 $ 0,48 %
7.309
+589
+9 % +64.493 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .