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CJ

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
76
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,9 Mrd. $
590.514 $ 0,32 %
3.737
+1.891
+102 % +295.539 $
2023 Q4
10 Quartale
TTD-Symbol
77
Trade Desk
TTD
5,97 Mrd. $
587.293 $ 0,32 %
+32.483
Neu +689.809 $
2026 Q2
0 Quartale
WWD-Symbol
78
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
575.621 $ 0,31 %
+1.353
Neu +513.152 $
2026 Q2
0 Quartale
NXT-Symbol
79
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
571.038 $ 0,31 %
4.793
+2.863
+148 % +353.289 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
80
Consolidated Edison
ED
41,2 Mrd. $
548.536 $ 0,3 %
4.958
+4.943
+32.953 % +537.351 $
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
81
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
545.756 $ 0,3 %
6.603
+311
+5 % +25.701 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
545.264 $ 0,3 %
728
+6
+0,8 % +4.369 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
83
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
544.515 $ 0,3 %
1.664
+625
+60 % +194.093 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
541.851 $ 0,3 %
7.605
+1.079
+17 % +75.159 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
539.271 $ 0,29 %
6.993
+56
+0,8 % +4.109 $
2025 Q3
3 Quartale
PCTY-Symbol
86
Paylocity
PCTY
9,01 Mrd. $
530.490 $ 0,29 %
5.075
+2.793
+122 % +297.477 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
87
CSX Corp
CSX
89,2 Mrd. $
516.889 $ 0,28 %
10.875
– –
2023 Q4
10 Quartale
HLI-Symbol
88
Houlihan Lokey
HLI
9,15 Mrd. $
514.120 $ 0,28 %
+3.833
Neu +565.553 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
89
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
510.163 $ 0,28 %
28.774
– –
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
90
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
507.276 $ 0,28 %
5.039
-23.200
-82 % -2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SANM-Symbol
91
Sanmina
SANM
9,19 Mrd. $
506.919 $ 0,28 %
+2.003
Neu +438.908 $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
92
Amphenol
APH
196 Mrd. $
505.229 $ 0,28 %
5.730
-94
-2 % -6.776 $
2023 Q4
10 Quartale
BMI-Symbol
93
Badger Meter
BMI
3,71 Mrd. $
484.645 $ 0,26 %
3.266
+1.183
+57 % +154.808 $
2025 Q3
3 Quartale
GMED-Symbol
94
Globus Medical
GMED
10,5 Mrd. $
479.038 $ 0,26 %
+6.063
Neu +515.336 $
2026 Q2
0 Quartale
FN-Symbol
95
Fabrinet
FN
12,9 Mrd. $
477.205 $ 0,26 %
849
+282
+50 % +181.745 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
96
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
468.548 $ 0,26 %
1.114
+615
+123 % +244.595 $
2025 Q3
3 Quartale
GVA-Symbol
97
Granite Construction
GVA
4,8 Mrd. $
467.443 $ 0,26 %
+2.957
Neu +401.732 $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
98
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
465.315 $ 0,25 %
19.323
+841
+5 % +21.999 $
2025 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
99
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
460.929 $ 0,25 %
2.820
-34
-1 % -5.275 $
2023 Q4
10 Quartale
FCX-Symbol
100
Freeport-McMoran
FCX
99 Mrd. $
450.609 $ 0,25 %
7.165
+6.791
+1.816 % +436.556 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

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CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .