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HG

Herbst Group Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 30,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,04 %
Position
73
Neu
14
Aufgestockt
23
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,19 Mio. $
2
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+2,88 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,17 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+1,95 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,1 Mio. $
2
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+2,88 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,81 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,48 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,51 %
2 Industrie 17,13 %
3 Technologie 15,56 %
4 Kommunikationsdienste 5,96 %
5 Gesundheitswesen 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,59 %
13.934
-330
-2 % -227.047 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,3 %
13.015
-229
-2 % -166.027 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,73 Mio. $ 3,67 %
18.824
-1.415
-7 % -509.350 $
2021 Q4
18 Quartale
GEV-Symbol
4
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
5,93 Mio. $ 3,23 %
5.050
-900
-15 % -918.600 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,21 %
15.749
-948
-6 % -296.801 $
2024 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,9 %
33.587
+2
+0 % +298 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,2 Mio. $ 2,84 %
4.339
+346
+9 % +353.521 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,83 %
27.335
-20
-0,1 % -3.668 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,05 Mio. $ 2,75 %
17.443
-814
-4 % -232.833 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,72 %
14.614
-1.400
-9 % -320.456 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,97 Mio. $ 2,71 %
20.843
-421
-2 % -105.674 $
2021 Q4
18 Quartale
ITA-Symbol
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,53 %
19.140
+582
+3 % +132.526 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,44 %
+17.516
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,47 Mio. $ 2,44 %
11.980
-75
-0,6 % -30.345 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,43 %
23.400
-13.760
-37 % -1,95 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,35 %
47.630
+19.677
+70 % +1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,21 Mio. $ 2,3 %
7.477
-11
-0,1 % -6.726 $
2023 Q3
11 Quartale
AMLP-Symbol
18
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,17 %
76.619
-3.353
-4 % -176.004 $
2021 Q4
18 Quartale
CIBR-Symbol
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,09 %
42.661
+37.561
+736 % +2,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XME-Symbol
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,94 %
33.315
-7.187
-18 % -843.812 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,84 %
17.737
-4.104
-19 % -701.223 $
2021 Q4
18 Quartale
LHX-Symbol
22
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,84 %
11.605
-300
-3 % -95.326 $
2025 Q2
4 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,8 %
30.814
+100
+0,3 % +11.396 $
2021 Q4
18 Quartale
NUKZ-Symbol
24
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,74 %
46.867
-1.614
-3 % -114.108 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,7 %
58.808
-43.298
-42 % -2,48 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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LWM
LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJ
Caitlin John Brighton, Michigan 183 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Herbst Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Herbst Group 73 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Herbst Group für Q2 2026 weist 14 neu, 23 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corning: 17.516 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Herbst Group im Q2 2026 war Corning: 17.516 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $.
  • Herbst Group hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Herbst Group im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • Herbst Group hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Herbst Group machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Herbst Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Herbst Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Herbst Group für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .