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HG
Herbst Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
30.14%
推定1年リターン
40.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.97%
1年予想リターン
+40.22%
3年間の予想リターン
+139.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
+$2155万
(+13%)
資金フロー
-$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.04%
保有額
73
新規
14
買い増し
23
減少
27
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$319万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$288万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$217万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$195万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$310万 |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+$288万 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$281万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$248万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.51% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.13% |
| 3 | 情報技術 | 15.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.96% |
| 5 | ヘルスケア | 2.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1026万 | 5.59% |
13,934
-330
| -2% | -$22.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $972万 | 5.3% |
13,015
-229
| -2% | -$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $673万 | 3.67% |
18,824
-1,415
| -7% | -$50.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
GE Vernova
GEV
$2453億
| $593万 | 3.23% |
5,050
-900
| -15% | -$91.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3256億
| $589万 | 3.21% |
15,749
-948
| -6% | -$29.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $533万 | 2.9% |
33,587
+2
| +0% | +$298 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $520万 | 2.84% |
4,339
+346
| +9% | +$35.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2614億
| $519万 | 2.83% |
27,335
-20
| -0.1% | -$3,668 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $505万 | 2.75% |
17,443
-814
| -4% | -$23.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $498万 | 2.72% |
14,614
-1,400
| -9% | -$32万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $497万 | 2.71% |
20,843
-421
| -2% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $464万 | 2.53% |
19,140
+582
| +3% | +$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Corning
GLW
$1137億
| $447万 | 2.44% |
+17,516
| 新規 | +$319万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $447万 | 2.44% |
11,980
-75
| -0.6% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $446万 | 2.43% |
23,400
-13,760
| -37% | -$195万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $432万 | 2.35% |
47,630
+19,677
| +70% | +$175万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $421万 | 2.3% |
7,477
-11
| -0.1% | -$6,726 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $397万 | 2.17% |
76,619
-3,353
| -4% | -$17.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $383万 | 2.09% |
42,661
+37,561
| +736% | +$288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$40億
| $356万 | 1.94% |
33,315
-7,187
| -18% | -$84.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $338万 | 1.84% |
17,737
-4,104
| -19% | -$70.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
L3Harris
LHX
$463億
| $337万 | 1.84% |
11,605
-300
| -3% | -$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $330万 | 1.8% |
30,814
+100
| +0.3% | +$1.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.55億
| $319万 | 1.74% |
46,867
-1,614
| -3% | -$11.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $312万 | 1.7% |
58,808
-43,298
| -42% | -$248万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
LWM
AWF
RPGNY
MCA
CIA
KIM
MFG
CJ
Herbst Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Herbst Groupは73銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.62億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Herbst Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、23件増加しました、27件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は17,516株、評価額は$447万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$310万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Herbst Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は17,516株、評価額は$447万でした。
- Herbst Groupは2026年第2四半期にFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Herbst Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$248万相当を減らしました。
- Herbst Groupは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$310万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Herbst Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの35%を占めています。
- Herbst Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Herbst Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.83億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のHerbst Groupの 13F報告書 に基づいています。