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FFWA
Forthright Family Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
63.64%
推定1年リターン
20.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.73%
1年予想リターン
+20.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$2761万
(+19%)
資金フロー
-$1058万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.88%
保有額
88
新規
25
買い増し
11
減少
19
解消
31
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1246万 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$1243万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$1019万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$888万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$698万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$4254万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$530万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$470万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$280万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.61% |
| 3 | 生活必需品 | 1.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1845万 | 10.44% |
210,002
-498,566
| -70% | -$4254万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1359万 | 7.69% |
98,809
+67,277
| +213% | +$888万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1292万 | 7.31% |
+291,271
| 新規 | +$1246万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $1246万 | 7.05% |
+247,494
| 新規 | +$1243万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1220万 | 6.9% |
55,610
-4,975
| -8% | -$104万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1095万 | 6.2% |
143,040
-531
| -0.4% | -$4.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1058万 | 5.99% |
+116,048
| 新規 | +$1019万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $977万 | 5.53% |
95,513
+73,988
| +344% | +$698万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $732万 | 4.14% |
316,590
+190,804
| +152% | +$442万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $640万 | 3.62% |
25,388
-4,880
| -16% | -$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $610万 | 3.45% |
16,685
+2,783
| +20% | +$100万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $501万 | 2.84% |
107,074
-28,348
| -21% | -$133万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $420万 | 2.38% |
+12,257
| 新規 | +$366万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $406万 | 2.3% |
73,576
+8,726
| +13% | +$47.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $368万 | 2.08% |
29,574
-14,017
| -32% | -$169万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $350万 | 1.98% |
+81,257
| 新規 | +$336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $341万 | 1.93% |
+45,126
| 新規 | +$383万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $316万 | 1.79% |
+115,558
| 新規 | +$318万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $304万 | 1.72% |
48,245
+19,097
| +66% | +$116万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $261万 | 1.48% |
9,037
-3,859
| -30% | -$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
$2.06億
| $204万 | 1.16% |
+39,973
| 新規 | +$202万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $183万 | 1.03% |
10,102
+100
| +1% | +$1.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $180万 | 1.02% |
34,823
-12,530
| -26% | -$62.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $158万 | 0.89% |
+30,472
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $145万 | 0.82% |
2,111
-3,302
| -61% | -$220万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Forthright Family Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forthright Family Wealth Advisoryは88銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.49億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Forthright Family Wealth Advisoryは2026年第2四半期に純額で$1058万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定 $530万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Forthright Family Wealth Advisoryは$1292万相当のU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの新規ポジションを取りました。
- Forthright Family Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は291,271株、評価額は$1292万でした。
- Forthright Family Wealth Advisoryは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$888万でした。
- Forthright Family Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$4254万相当を減らしました。
- Forthright Family Wealth Advisoryは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forthright Family Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの65%を占めています。
- Forthright Family Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Forthright Family Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.77億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のForthright Family Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。