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Forthright Family Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
63.64%
1年估算報酬率
20.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.73%
1年估算報酬率
+20.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$2761萬
(+19%)
資金流向
-US$1058萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.88%
持股
88
新
25
增持
11
減碼
19
已平倉
31
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1246萬 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$1243萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1019萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$888萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$698萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4254萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$530萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$470萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$281萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$280萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.84% |
| 2 | 資訊科技 | 2.61% |
| 3 | 必需消費品 | 1.35% |
| 4 | 通訊服務 | 0.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$1845萬 | 10.44% |
210,002
-498,566
| -70% | -US$4254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$1359萬 | 7.69% |
98,809
+67,277
| +213% | +US$888萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$1292萬 | 7.31% |
+291,271
| 新 | +US$1246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8億
| US$1246萬 | 7.05% |
+247,494
| 新 | +US$1243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1220萬 | 6.9% |
55,610
-4,975
| -8% | -US$104萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$1095萬 | 6.2% |
143,040
-531
| -0.4% | -US$4.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$1058萬 | 5.99% |
+116,048
| 新 | +US$1019萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$977萬 | 5.53% |
95,513
+73,988
| +344% | +US$698萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$732萬 | 4.14% |
316,590
+190,804
| +152% | +US$442萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$640萬 | 3.62% |
25,388
-4,880
| -16% | -US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$610萬 | 3.45% |
16,685
+2,783
| +20% | +US$100萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$501萬 | 2.84% |
107,074
-28,348
| -21% | -US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$420萬 | 2.38% |
+12,257
| 新 | +US$366萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$406萬 | 2.3% |
73,576
+8,726
| +13% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$368萬 | 2.08% |
29,574
-14,017
| -32% | -US$169萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$350萬 | 1.98% |
+81,257
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$341萬 | 1.93% |
+45,126
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.6億
| US$316萬 | 1.79% |
+115,558
| 新 | +US$318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2億
| US$304萬 | 1.72% |
48,245
+19,097
| +66% | +US$116萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$261萬 | 1.48% |
9,037
-3,859
| -30% | -US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.07億
| US$204萬 | 1.16% |
+39,973
| 新 | +US$202萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$183萬 | 1.03% |
10,102
+100
| +1% | +US$1.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$180萬 | 1.02% |
34,823
-12,530
| -26% | -US$62.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$158萬 | 0.89% |
+30,472
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$145萬 | 0.82% |
2,111
-3,302
| -61% | -US$220萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
IAMH
ALAM
CCM
Forthright Family Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forthright Family Wealth Advisory持有88個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.49億增加19%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Forthright Family Wealth Advisory於2026年第2季淨撤出US$1058萬，平倉31個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core Universal USD Bond ETF，這筆估值約為US$530萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Forthright Family Wealth Advisory新建了U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的部位，價值US$1292萬。
- Forthright Family Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進291,271股，價值US$1292萬。
- Forthright Family Wealth Advisory在2026年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$888萬。
- Forthright Family Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$4254萬。
- Forthright Family Wealth Advisory於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$530萬。
- 在2026年第2季，Forthright Family Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占65%。
- Forthright Family Wealth Advisory在2026年第2季新增了25個部位，並平倉31個部位。
- Forthright Family Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.77億。
根據Forthright Family Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。