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FFWA
Forthright Family Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
63.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.88%
Posición
88
Nuevas
25
Aumentadas
11
Reducidas
19
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 6.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 42.5 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.7 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.84% |
| 2 | Tecnología | 2.61% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 18.5 M | 10.44% |
210,002
-498,566
| -70% | -USD 42.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78.1 mil M
| USD 13.6 M | 7.69% |
98,809
+67,277
| +213% | +USD 8.88 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 12.9 M | 7.31% |
+291,271
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 793 M
| USD 12.5 M | 7.05% |
+247,494
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 12.2 M | 6.9% |
55,610
-4,975
| -8% | -USD 1.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 10.9 M | 6.2% |
143,040
-531
| -0.4% | -USD 41.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 10.6 M | 5.99% |
+116,048
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 9.8 M | 5.53% |
95,513
+73,988
| +344% | +USD 6.98 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 7.32 M | 4.14% |
316,590
+190,804
| +152% | +USD 4.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 6.4 M | 3.62% |
25,388
-4,880
| -16% | -USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 6.1 M | 3.45% |
16,685
+2,783
| +20% | +USD 997 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 5.01 M | 2.84% |
107,074
-28,348
| -21% | -USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 4.2 M | 2.38% |
+12,257
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.6 mil M
| USD 4.06 M | 2.3% |
73,576
+8,726
| +13% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 3.68 M | 2.08% |
29,574
-14,017
| -32% | -USD 1.69 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7426 M
| USD 3.5 M | 1.98% |
+81,257
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 3.41 M | 1.93% |
+45,126
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5433 M
| USD 3.16 M | 1.79% |
+115,558
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3983 M
| USD 3.04 M | 1.72% |
48,245
+19,097
| +66% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.61 M | 1.48% |
9,037
-3,859
| -30% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
USD 206 M
| USD 2.04 M | 1.16% |
+39,973
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 1.83 M | 1.03% |
10,102
+100
| +1% | +USD 17.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 1.8 M | 1.02% |
34,823
-12,530
| -26% | -USD 627 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.89% |
+30,472
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.45 M | 0.82% |
2,111
-3,302
| -61% | -USD 2.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FPWM
TWM
JWM
WHCI
IAMH
MHIP
ALAM
AIS
Revisión del portafolio de Forthright Family Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forthright Family Wealth Advisory mantenía 88 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 19% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Forthright Family Wealth Advisory registró retiros netos por USD 10.6 M en T2 2026, cerró 31 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core Universal USD Bond ETF, una posición estimada en USD 5.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Forthright Family Wealth Advisory abrió una nueva posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares por valor de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Forthright Family Wealth Advisory en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 291,271 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Forthright Family Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.88 M.
- La mayor reducción de Forthright Family Wealth Advisory durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 42.5 M.
- Forthright Family Wealth Advisory cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de Forthright Family Wealth Advisory representan 65% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
- Forthright Family Wealth Advisory abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forthright Family Wealth Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Forthright Family Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.