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HG
Herbst Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
30.14%
Rendimiento estimado a 1 año
40.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.04%
Posición
73
Nuevas
14
Aumentadas
23
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 3.19 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.51% |
| 2 | Industriales | 17.13% |
| 3 | Tecnología | 15.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| 5 | Atención médica | 2.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 5.59% |
13,934
-330
| -2% | -USD 227 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.7 M | 5.3% |
13,015
-229
| -2% | -USD 166 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.73 M | 3.67% |
18,824
-1,415
| -7% | -USD 509 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 5.93 M | 3.23% |
5,050
-900
| -15% | -USD 919 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.89 M | 3.21% |
15,749
-948
| -6% | -USD 297 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.33 M | 2.9% |
33,587
+2
| +0% | +USD 298 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.2 M | 2.84% |
4,339
+346
| +9% | +USD 354 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.19 M | 2.83% |
27,335
-20
| -0.1% | -USD 3.67 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.05 M | 2.75% |
17,443
-814
| -4% | -USD 233 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.98 M | 2.72% |
14,614
-1,400
| -9% | -USD 320 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.97 M | 2.71% |
20,843
-421
| -2% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 4.64 M | 2.53% |
19,140
+582
| +3% | +USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.47 M | 2.44% |
+17,516
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.47 M | 2.44% |
11,980
-75
| -0.6% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.46 M | 2.43% |
23,400
-13,760
| -37% | -USD 1.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.32 M | 2.35% |
47,630
+19,677
| +70% | +USD 1.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.21 M | 2.3% |
7,477
-11
| -0.1% | -USD 6.73 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.97 M | 2.17% |
76,619
-3,353
| -4% | -USD 176 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 3.83 M | 2.09% |
42,661
+37,561
| +736% | +USD 2.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 3.56 M | 1.94% |
33,315
-7,187
| -18% | -USD 844 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.38 M | 1.84% |
17,737
-4,104
| -19% | -USD 701 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 3.37 M | 1.84% |
11,605
-300
| -3% | -USD 95.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.3 M | 1.8% |
30,814
+100
| +0.3% | +USD 11.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 655 M
| USD 3.19 M | 1.74% |
46,867
-1,614
| -3% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.12 M | 1.7% |
58,808
-43,298
| -42% | -USD 2.48 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
AWF
RPGNY
MCA
CIA
KIM
MFG
CJ
Revisión del portafolio de Herbst Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Herbst Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 13% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Herbst Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 23, 27 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Corning: 17,516 acciones con un valor de USD 4.47 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 3.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Herbst Group en T2 2026 fue Corning: 17,516 acciones por un valor de USD 4.47 M.
- Herbst Group fue quien más aumentó su posición en First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Herbst Group durante T2 2026 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.48 M.
- Herbst Group cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Herbst Group representan 35% de su cartera de USD 183 M en T2 2026.
- Herbst Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Herbst Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Herbst Group correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.