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Herbst Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
36.9%
Rendimiento estimado a 1 año
29.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+163.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.78 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 6.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
84
Nuevas
19
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.26% |
| 2 | Tecnología | 14.99% |
| 3 | Industriales | 13.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Garmin
GRMN
USD 56.4 mil M
| – | – |
-5,800
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.3 mil M
| – | – |
-14,528
| Cerradas | -USD 821 k | – |
|
|
78
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.8 mil M
| – | – |
-41,110
| Cerradas | -USD 2.53 M | – |
|
79
MongoDB
MDB
USD 26.4 mil M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| – | – |
-7,477
| Cerradas | -USD 4.21 M | – |
|
81
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5216 M
| – | – |
-6,855
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| – | – |
-15,365
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
|
83
Vertiv
VRT
USD 76.9 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
84
SMART Earnings Growth 30 ETF
SGRT
USD 52.2 M
| – | – |
-48,646
| Cerradas | -USD 1.82 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Herbst Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Herbst Group mantenía 84 posiciones valuadas en USD 176 M, un 4.2% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Herbst Group registró retiros netos por USD 6.4 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 4.21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Herbst Group abrió una nueva posición en NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF por valor de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Herbst Group en T3 2026 fue NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40,628 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Herbst Group fue quien más aumentó su posición en NEOS S&P 500 High Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Herbst Group durante T3 2026 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Herbst Group cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Herbst Group representan 36% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Herbst Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Herbst Group cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Herbst Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.