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Herbst Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
36.9%
Rendimiento estimado a 1 año
29.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+163.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.78 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 6.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
84
Nuevas
19
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.26% |
| 2 | Tecnología | 14.99% |
| 3 | Industriales | 13.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 983 k | 0.56% |
2,800
+400
| +17% | +USD 151 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3453 M
| USD 865 k | 0.49% |
11,045
+445
| +4% | +USD 32.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
AeroVironment
AVAV
USD 6494 M
| USD 782 k | 0.45% |
+5,500
| Nuevas | +USD 868 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 745 M
| USD 754 k | 0.43% |
+26,750
| Nuevas | +USD 785 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3154 M
| USD 724 k | 0.41% |
+7,000
| Nuevas | +USD 791 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1254 M
| USD 555 k | 0.32% |
+10,776
| Nuevas | +USD 579 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 557 M
| USD 441 k | 0.25% |
9,124
+817
| +10% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1532 M
| USD 418 k | 0.24% |
+6,500
| Nuevas | +USD 480 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 590 M
| USD 409 k | 0.23% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6413 M
| USD 377 k | 0.21% |
6,760
-1,249
| -16% | -USD 69.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7119 M
| USD 367 k | 0.21% |
8,600
-3,200
| -27% | -USD 163 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5315 M
| USD 356 k | 0.2% |
+1,540
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2081 M
| USD 346 k | 0.2% |
7,500
+2,000
| +36% | +USD 83.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
WisdomTree Quantum Computing Fund
WQTM
USD 289 M
| USD 330 k | 0.19% |
+10,300
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8726 M
| USD 323 k | 0.18% |
8,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Brookfield Asset Management
BAM
USD 87 mil M
| USD 321 k | 0.18% |
+7,200
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8426 M
| USD 310 k | 0.18% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 276 k | 0.16% |
+2,733
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Archer Aviation
ACHR
USD 3789 M
| USD 237 k | 0.13% |
+47,700
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 225 k | 0.13% |
+2,500
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7261 M
| USD 220 k | 0.13% |
5,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 216 k | 0.12% |
+1,000
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Bloom Energy
BE
USD 58 mil M
| – | – |
-7,600
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
74
Constellation Energy
CEG
USD 97.6 mil M
| – | – |
-6,500
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
75
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4844 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 529 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Herbst Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Herbst Group mantenía 84 posiciones valuadas en USD 176 M, un 4.2% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Herbst Group registró retiros netos por USD 6.4 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 4.21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Herbst Group abrió una nueva posición en NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF por valor de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Herbst Group en T3 2026 fue NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40,628 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Herbst Group fue quien más aumentó su posición en NEOS S&P 500 High Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Herbst Group durante T3 2026 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Herbst Group cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Herbst Group representan 36% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Herbst Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Herbst Group cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Herbst Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.