¡Ya estamos en !
Descubre más
Herbst Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
36.9%
Rendimiento estimado a 1 año
29.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+163.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.78 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 6.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
84
Nuevas
19
Aumentadas
21
Reducidas
28
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.26% |
| 2 | Tecnología | 14.99% |
| 3 | Industriales | 13.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 2.92 M | 1.66% |
54,650
+1,338
| +3% | +USD 75.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 634 M
| USD 2.67 M | 1.52% |
44,403
-2,464
| -5% | -USD 159 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 2.6 M | 1.48% |
12,585
+5,485
| +77% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 2.53 M | 1.44% |
16,481
-1,035
| -6% | -USD 164 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 2.52 M | 1.44% |
45,382
+23,721
| +110% | +USD 1.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 2.47 M | 1.41% |
61,905
-3,193
| -5% | -USD 130 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 2.18 M | 1.24% |
36,215
-76
| -0.2% | -USD 4.86 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
33
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 22.1 mil M
| USD 2.09 M | 1.19% |
+34,651
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
USD 848 M
| USD 2.04 M | 1.16% |
+40,628
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.97% |
25,050
-350
| -1% | -USD 25.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
CoreWeave
CRWV
USD 29.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.96% |
19,430
-7,000
| -26% | -USD 598 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 1.59 M | 0.91% |
28,905
-1,285
| -4% | -USD 76.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.57 M | 0.9% |
+4,437
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 1.56 M | 0.89% |
5,115
+3,056
| +148% | +USD 899 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 1.55 M | 0.88% |
+3,040
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Affirm
AFRM
USD 23.6 mil M
| USD 1.52 M | 0.87% |
21,950
+700
| +3% | +USD 52.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1494 M
| USD 1.51 M | 0.86% |
29,766
-8,789
| -23% | -USD 468 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1271 M
| USD 1.49 M | 0.85% |
30,454
-697
| -2% | -USD 36.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
44
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.82% |
27,825
-48,794
| -64% | -USD 2.66 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.82% |
+8,575
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 1.36 M | 0.77% |
+8,988
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.77% |
5,690
-5,915
| -51% | -USD 1.61 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.74% |
25,798
+1,105
| +4% | +USD 55.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.66% |
4,189
+1,076
| +35% | +USD 316 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 1.04 M | 0.59% |
+5,855
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WPA
Revisión del portafolio de Herbst Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Herbst Group mantenía 84 posiciones valuadas en USD 176 M, un 4.2% menos que los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Herbst Group registró retiros netos por USD 6.4 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 4.21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Herbst Group abrió una nueva posición en NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF por valor de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Herbst Group en T3 2026 fue NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40,628 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Herbst Group fue quien más aumentó su posición en NEOS S&P 500 High Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Herbst Group durante T3 2026 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Herbst Group cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.21 M.
- Las diez principales posiciones de Herbst Group representan 36% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Herbst Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Herbst Group cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Herbst Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.