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Herbst Group Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
36,9%
Retorno est. (1 ano)
29,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,31%
Retorno est. (1 ano)
+29,11%
Retorno est. (3 anos)
+142,5%
Retorno est. (5 anos)
+163,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,78 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,87%
Posição
84
Nova
19
Aumentada
21
Reduzida
28
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2,14 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 3,01 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,26% |
| 2 | Tecnologia | 14,99% |
| 3 | Bens industriais | 13,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,79% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 2,92 mi | 1,66% |
54.650
+1.338
| +3% | +US$ 75,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 634 mi
| US$ 2,67 mi | 1,52% |
44.403
-2.464
| -5% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 2,6 mi | 1,48% |
12.585
+5.485
| +77% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 2,53 mi | 1,44% |
16.481
-1.035
| -6% | -US$ 164 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 2,52 mi | 1,44% |
45.382
+23.721
| +110% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,3 bi
| US$ 2,47 mi | 1,41% |
61.905
-3.193
| -5% | -US$ 130 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 2,18 mi | 1,24% |
36.215
-76
| -0,2% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
33
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 22,1 bi
| US$ 2,09 mi | 1,19% |
+34.651
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
34
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$ 848 mi
| US$ 2,04 mi | 1,16% |
+40.628
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Williams Companies
WMB
US$ 87,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,97% |
25.050
-350
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,96% |
19.430
-7.000
| -26% | -US$ 598 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 3,98 bi
| US$ 1,59 mi | 0,91% |
28.905
-1.285
| -4% | -US$ 76,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,57 mi | 0,9% |
+4.437
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,56 mi | 0,89% |
5.115
+3.056
| +148% | +US$ 899 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 1,55 mi | 0,88% |
+3.040
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Affirm
AFRM
US$ 23,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,87% |
21.950
+700
| +3% | +US$ 52,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,49 bi
| US$ 1,51 mi | 0,86% |
29.766
-8.789
| -23% | -US$ 468 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,27 bi
| US$ 1,49 mi | 0,85% |
30.454
-697
| -2% | -US$ 36,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
44
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,82% |
27.825
-48.794
| -64% | -US$ 2,66 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 1,43 mi | 0,82% |
+8.575
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 1,36 mi | 0,77% |
+8.988
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 1,35 mi | 0,77% |
5.690
-5.915
| -51% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,74% |
25.798
+1.105
| +4% | +US$ 55,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,66% |
4.189
+1.076
| +35% | +US$ 316 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 1,04 mi | 0,59% |
+5.855
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPA
Revisão da carteira de Herbst Group no T3 2026
No T3 2026, Herbst Group detinha 84 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Herbst Group fez uma retirada líquida de US$ 6,4 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 4,21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Herbst Group abriu uma nova posição em NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF no valor de US$ 2,04 mi.
- A maior compra de Herbst Group no T3 2026 foi NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF: 40.628 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Herbst Group foi quem mais aumentou sua posição em NEOS S&P 500 High Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Herbst Group em T3 2026 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Herbst Group encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,21 mi.
- As dez maiores posições de Herbst Group representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2026.
- Herbst Group abriu 19 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Herbst Group caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Herbst Group referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.