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HG
Herbst Group Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
30,14%
Retorno est. (1 ano)
40,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,97%
Retorno est. (1 ano)
+40,22%
Retorno est. (3 anos)
+139,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,04%
Posição
73
Nova
14
Aumentada
23
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,51% |
| 2 | Industriais | 17,13% |
| 3 | Tecnologia | 15,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| 5 | Saúde | 2,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 5,59% |
13.934
-330
| -2% | -US$ 227 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,7 mi | 5,3% |
13.015
-229
| -2% | -US$ 166 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,73 mi | 3,67% |
18.824
-1.415
| -7% | -US$ 509 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 5,93 mi | 3,23% |
5.050
-900
| -15% | -US$ 919 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,89 mi | 3,21% |
15.749
-948
| -6% | -US$ 297 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,33 mi | 2,9% |
33.587
+2
| +0% | +US$ 298 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,2 mi | 2,84% |
4.339
+346
| +9% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,19 mi | 2,83% |
27.335
-20
| -0,1% | -US$ 3,67 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,05 mi | 2,75% |
17.443
-814
| -4% | -US$ 233 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,98 mi | 2,72% |
14.614
-1.400
| -9% | -US$ 320 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,97 mi | 2,71% |
20.843
-421
| -2% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 4,64 mi | 2,53% |
19.140
+582
| +3% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,47 mi | 2,44% |
+17.516
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,47 mi | 2,44% |
11.980
-75
| -0,6% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,46 mi | 2,43% |
23.400
-13.760
| -37% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,32 mi | 2,35% |
47.630
+19.677
| +70% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,21 mi | 2,3% |
7.477
-11
| -0,1% | -US$ 6,73 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,97 mi | 2,17% |
76.619
-3.353
| -4% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 3,83 mi | 2,09% |
42.661
+37.561
| +736% | +US$ 2,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 3,56 mi | 1,94% |
33.315
-7.187
| -18% | -US$ 844 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,38 mi | 1,84% |
17.737
-4.104
| -19% | -US$ 701 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 3,37 mi | 1,84% |
11.605
-300
| -3% | -US$ 95,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,8% |
30.814
+100
| +0,3% | +US$ 11,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 655 mi
| US$ 3,19 mi | 1,74% |
46.867
-1.614
| -3% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,12 mi | 1,7% |
58.808
-43.298
| -42% | -US$ 2,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWM
AWF
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Revisão da carteira de Herbst Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Herbst Group detinha 73 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 13% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Herbst Group mostra 14 novas, 23 aumentaram, 27 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Corning: 17.516 ações no valor de US$ 4,47 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 3,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Herbst Group no T2 2026 foi Corning: 17.516 ações no valor de US$ 4,47 mi.
- Herbst Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Herbst Group em T2 2026 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Herbst Group encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,1 mi.
- As dez maiores posições de Herbst Group representam 35% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
- Herbst Group abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Herbst Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Herbst Group referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.