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HG
Herbst Group 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
30.14%
1年估算報酬率
40.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.97%
1年估算報酬率
+40.22%
3年估算報酬率
+139.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$2155萬
(+13%)
資金流向
-US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.04%
持股
73
新
14
增持
23
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$319萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$288萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$217萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$195萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$310萬 |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$288萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$281萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$248萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.51% |
| 2 | 工業 | 17.13% |
| 3 | 科技 | 15.56% |
| 4 | 通訊服務 | 5.96% |
| 5 | 醫療保健 | 2.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1026萬 | 5.59% |
13,934
-330
| -2% | -US$22.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$972萬 | 5.3% |
13,015
-229
| -2% | -US$16.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$673萬 | 3.67% |
18,824
-1,415
| -7% | -US$50.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$593萬 | 3.23% |
5,050
-900
| -15% | -US$91.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$589萬 | 3.21% |
15,749
-948
| -6% | -US$29.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$533萬 | 2.9% |
33,587
+2
| +0% | +US$298 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$520萬 | 2.84% |
4,339
+346
| +9% | +US$35.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$519萬 | 2.83% |
27,335
-20
| -0.1% | -US$3,668 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$505萬 | 2.75% |
17,443
-814
| -4% | -US$23.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$498萬 | 2.72% |
14,614
-1,400
| -9% | -US$32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$497萬 | 2.71% |
20,843
-421
| -2% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$464萬 | 2.53% |
19,140
+582
| +3% | +US$13.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Corning
GLW
US$1137億
| US$447萬 | 2.44% |
+17,516
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$447萬 | 2.44% |
11,980
-75
| -0.6% | -US$3.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$446萬 | 2.43% |
23,400
-13,760
| -37% | -US$195萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$432萬 | 2.35% |
47,630
+19,677
| +70% | +US$175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$421萬 | 2.3% |
7,477
-11
| -0.1% | -US$6,726 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$397萬 | 2.17% |
76,619
-3,353
| -4% | -US$17.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$383萬 | 2.09% |
42,661
+37,561
| +736% | +US$288萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$356萬 | 1.94% |
33,315
-7,187
| -18% | -US$84.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$338萬 | 1.84% |
17,737
-4,104
| -19% | -US$70.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
L3Harris
LHX
US$463億
| US$337萬 | 1.84% |
11,605
-300
| -3% | -US$9.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$330萬 | 1.8% |
30,814
+100
| +0.3% | +US$1.14萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.55億
| US$319萬 | 1.74% |
46,867
-1,614
| -3% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$312萬 | 1.7% |
58,808
-43,298
| -42% | -US$248萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
LWM
AWF
RPGNY
MCA
CIA
KIM
MFG
CJ
Herbst Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Herbst Group持有73個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.62億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Herbst Group的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加23檔、減碼27檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Corning：共17,516股，價值US$447萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為工業和科技。
- Herbst Group在2026年第2季最大筆買進的是Corning：共買進17,516股，價值US$447萬。
- Herbst Group在2026年第2季增持First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Herbst Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$248萬。
- Herbst Group於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$310萬。
- 在2026年第2季，Herbst Group的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占35%。
- Herbst Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- Herbst Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.83億。
根據Herbst Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。