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USWG
U.S. Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
20.41%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.73%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1909萬
(+13%)
資金流向
+US$612萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.46%
持股
49
新
8
增持
24
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$302萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$277萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$276萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$254萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$896萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$422萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$194萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$124萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$99.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.24% |
| 2 | 科技 | 18.48% |
| 3 | 通訊服務 | 10.41% |
| 4 | 金融 | 8.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1261萬 | 7.55% |
145,874
+35,167
| +32% | +US$302萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1242萬 | 7.44% |
125,476
+27,848
| +29% | +US$276萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1239萬 | 7.42% |
131,067
+29,227
| +29% | +US$277萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$887萬 | 5.31% |
44,331
-3,655
| -8% | -US$75.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$786萬 | 4.7% |
27,148
-932
| -3% | -US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$783萬 | 4.69% |
20,658
-11,718
| -36% | -US$422萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$680萬 | 4.07% |
12,076
+4,152
| +52% | +US$254萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$630萬 | 3.77% |
17,096
-1,085
| -6% | -US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$568萬 | 3.4% |
15,220
+4,292
| +39% | +US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$519萬 | 3.11% |
21,770
+1,562
| +8% | +US$39.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$472萬 | 2.83% |
4,604
-110
| -2% | -US$10.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$457萬 | 2.74% |
33,433
-355
| -1% | -US$5.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$423萬 | 2.53% |
143,676
-67,797
| -32% | -US$194萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$385萬 | 2.3% |
7,555
+973
| +15% | +US$52.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$375萬 | 2.24% |
11,454
+1,204
| +12% | +US$37.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$370萬 | 2.22% |
8,901
+937
| +12% | +US$34.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$367萬 | 2.2% |
16,406
+1,458
| +10% | +US$30萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$338萬 | 2.02% |
9,576
+3,193
| +50% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$334萬 | 2% |
9,222
+1,018
| +12% | +US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$313萬 | 1.88% |
3,260
+685
| +27% | +US$70.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$312萬 | 1.87% |
8,261
-3,091
| -27% | -US$124萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$312萬 | 1.87% |
21,274
+6,859
| +48% | +US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$304萬 | 1.82% |
8,866
+1,399
| +19% | +US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$302萬 | 1.81% |
23,860
+2,983
| +14% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$295萬 | 1.77% |
10,057
+1,613
| +19% | +US$46.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SOWAS
AF
RSWA
CFO
LAM
TDC
GWA
MFFIA
U.S. Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，U.S. Wealth Group持有49個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.48億增加13%。 其前十大持股占投資組合的51%。
U.S. Wealth Group在2026年第2季投入US$612萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是Caterpillar：共1,003股，價值US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的30%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$896萬。
- U.S. Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Caterpillar：共買進1,003股，價值US$107萬。
- U.S. Wealth Group在2026年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$302萬。
- U.S. Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$896萬。
- U.S. Wealth Group於2026年第2季完全出清DELL INC，估計賣出金額為US$82.9萬。
- 在2026年第2季，U.S. Wealth Group的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占51%。
- U.S. Wealth Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- U.S. Wealth Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.67億。
根據U.S. Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月10日提交。